財務工作經驗交流發(fā)言稿
在我們平凡的日常里，需要使用發(fā)言稿的場合越來越多，使用正確的寫作思路書寫發(fā)言稿會更加事半功倍。你所見過的發(fā)言稿是什么樣的呢？以下是小編為大家收集的財務工作經驗交流發(fā)言稿，希望對大家有所幫助。
財務工作經驗交流發(fā)言稿1
近年來，X局緊緊圍繞中心工作，不斷強化責任意識，以“保障有力、規(guī)范管理、基礎扎實、服務到位”為目標，以規(guī)范化管理為重點，進一步創(chuàng)新管理理念，強化工作措施，在公安機關財務工作規(guī)范化管理方面走出了新路子。
一、統(tǒng)一思想、深化認識，切實把做好公安財務規(guī)范化管理工作
置于基礎性、先導性的位置在當前新形勢下，公安部門財務工作面臨著各種機遇、困難和挑戰(zhàn)，主要表現(xiàn)在財務管理工作日益復雜，經費使用范圍逐步擴大，這樣就使理財難度明顯加大；同時，對經費的使用效益，要求越來越高。針對以上問題，通過開展廣泛深入的調研認識到，只有建立科學、規(guī)范的財務管理體系，提升財務管理工作水平，才能根本上提高警務保障工作的水平，更好的服務于公安中心工作�；谶@樣的認識，采取召開市局黨委會、中層干部會等形式，認真學習文件、開展座談討論，迅速統(tǒng)一了全市民警對規(guī)范財務管理工作重要性的認識，為開展財務規(guī)范化建設工作打下良好的基礎。
二、建立規(guī)章、明確責任，努力實現(xiàn)財務基礎工作制度化
制度化是抓好財務管理工作和提高經費使用效益的基礎，對此我們高度重視，下大氣力抓好制度建設。一是建章立制抓規(guī)范。市局先后修訂、完善了《財務管理制度》、《固定資產采購制度》、《公用包干經費管理辦法》等一系列切合實際、便于操作的財務規(guī)章制度，規(guī)范經費開支審批的各個流程，做到有章可循，有據(jù)可依。二是歸口管理促規(guī)范。本著統(tǒng)一管理，民主理財?shù)脑瓌t，將全市各級公安機關的財務管理工作納入到警務保障部門統(tǒng)一設帳，統(tǒng)一記賬、統(tǒng)一報表、統(tǒng)一核算。三是責任明確保規(guī)范。對縣市兩級公安機關一把手，分管財務工作的負責人，財務fzr和財務工作人員的職責進行明確界定，層層細化責任，將各級的責任落到實處。同時，明確分工，設立主管會計、現(xiàn)金會計、工資會計、銀行會計、票據(jù)會計、稽核等崗位，進一步細化和明確各個崗位的職責，強化崗位間的監(jiān)督和制約，確保財務管理工作的規(guī)范化發(fā)展。
三、強化措施、狠抓落實，努力實現(xiàn)財務管理工作科學化
一是規(guī)范報銷單據(jù)的審批流程。市局對所有報銷單據(jù)都實行審批報帳制，發(fā)票報銷嚴格實行“四級把關”，即財務人員制單初審、財務處長審核、20xx元以下（含20xx元）的單據(jù)，集中報分管財務的局領導審批，20xx元以上的.集中報局長審批。所有單據(jù)由專人負責粘貼、統(tǒng)計，并報領導審批。二是規(guī)范報銷單據(jù)審核程序。稽核在審核報銷的發(fā)票時，要按照“零差錯”為要求，嚴格實行“八審八看”制度，即：一審業(yè)務內容，看是否符合財務制度和開支標準；二審付款單位，看是否與本單位名稱相符；三審填制日期，看是否與發(fā)生業(yè)務的日期相近；四審用途，看是否與發(fā)票有關；五審財務簽章，看是否與出票名稱相符；六審金額，看計算是否準確；七審大小寫，看大小寫金額是否一致；八審票據(jù)整齊，看有無涂改、刮擦現(xiàn)象。對不符合規(guī)定的票據(jù)，堅決不予辦理報銷手續(xù)，從源頭上杜絕漏洞，確保財務管理工作的準確性。三是規(guī)范網上記賬程序。將全部經費收支納入到財務管理信息系統(tǒng)進行核算，及時、準確、全面的錄入財務數(shù)據(jù)和相關信息，實事求是的反應全市公安機關資金的到位和使用情況，同時建立健全了網上賬目巡查、網上報表審查、網上預警研判等工作機制，對每筆賬目、每名會計人員和每個環(huán)節(jié)實行更直接、更具體的監(jiān)督，防止違規(guī)使用資金，切實提高資金的使用效益。四是規(guī)范會計檔案管理。投資3萬余元，建立專門的會計檔案存放室，并印制了統(tǒng)一的會計憑證、會計報表等格式。會計存放室內統(tǒng)一資料柜、資料盒和資料標簽，所有財務憑證、單據(jù)入柜列單存放；財務檔案按序列標清年度會計憑證、財務資料檔案等相關資料，做到會計檔案存放整齊劃一，規(guī)范有序。
財務工作經驗交流發(fā)言稿2
各位領導、同志們：
近年來，我們緊緊圍繞水利中心工作，按照自治區(qū)水利廳民生水利發(fā)展新要求，突出重點、服務大局，轉變觀念、用活資金，為實現(xiàn)全市水利事業(yè)跨越式發(fā)展提供了可靠的資金保障，多次被評為全市年度財政性投資基本建設投資項目決算先進單位、部門決算先進單位。根據(jù)安排，現(xiàn)就吳忠市水務局財務工作情況匯報如下。
一、積極籌集資金，進一步夯實水利發(fā)展基礎
面對國家重視水利基礎設施建設的大好機遇，我們緊緊圍繞全市水利重點建設項目，千方百計地爭取水利資金投入。一是爭取自治區(qū)級以上投資的力度逐步加大。20xx年爭取各類專項資金3200萬元，較上年增幅較大；二是倍加重視爭取本級財政投入。科學編制水利部門年度資金預算，使財政用于水利的投入逐年增加。據(jù)統(tǒng)計，20xx年市級財政對水利投入達800多萬元，是20xx年的1。2倍。三是積極利用銀行貸款加快水利建設。爭取國家農發(fā)行、國開行貸款1。28億，用于城市防洪排澇工程及沿黃城市帶重點項目建設，加快了城市水利建設。
二、適應形勢需要，進一步提高資金使用效益
近年來，財政部門實行由會計集中核算到國庫集中支付轉軌。為了適應新要求，我們大膽探索、摸索經驗，提高了水利資金的使用效益。一是預算編制質量明顯提高。通過不斷優(yōu)化預算編制方法、規(guī)范編制程序、完善編制內容，為爭取財政資金支持打下了良好的基礎。在具體工作中，對個人和公用經費支出，全部實行了定員定額管理；對于項目支出，要求局屬各單位加強了預算基礎數(shù)據(jù)、資料的測算，做到應報盡報，使項目支出管理進一步具體化。二是國庫集中支付順利進行。作為市級財政國庫集中支付的重點單位之一，我們通過實行國庫集中支付，增強了水利資金規(guī)范化管理，加強了資金的監(jiān)控力度，縮短了資金的在途時間，提高了資金的支付進度和使用效率。三是會計基礎工作逐步提高。在資金使用上，遵守水利項目建設管理辦法，按計劃、按程序、按合同、按進度撥付資金，堅持依法理財、管好用好各類水利資金。四是項目招標及政府采購工作進一步規(guī)范。嚴格按照《招標法》、《政府采購法》的規(guī)定，對達到招標范圍的按規(guī)定委托有資質的代理機構實行公開招標，對符合政府采購目錄的項目，實行政府采購，不但節(jié)約了工程資金，也從源頭上遏制了腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。
三、強化資金監(jiān)管，進一步保障重點工程建設
從健全制度、強化管理入手，制定并落實了五項措施。一是根據(jù)國家的財經法規(guī)及相關的資金管理辦法，結合本部門實際，不斷修訂完善單位內部財務管理制度，先后制訂了《水利專項資金管理辦法》、《項目資金支付流程》、《固定資產管理辦法》等制度辦法，從制度上嚴肅了財經紀律，規(guī)范了水利資金的管理和使用，確保了�？顚Ｓ谩６菍λ兴こ添椖繃栏駥嵭小八闹啤�，即項目法人責任制、招投標制、工程監(jiān)理制、合同管理制，堅決杜絕無資質企業(yè)承攬水利工程。三是強化工程項目實施環(huán)節(jié)上的.管理，施工中的監(jiān)理簽證、監(jiān)理月報、設計變更到位，竣工后的加強工程造價審計，杜絕高估冒算，虛列成本等現(xiàn)象。四是實行水利工程廉政合同制度，對所有項目承建單位在其承建和招標中，與建設單位簽訂廉政合同，實行工程合同、廉政合同雙合同管理。五是加強監(jiān)督檢查。兩年來積極配合審計、財政、監(jiān)察等部門檢查20余次，并在此基礎上，堅持不斷地自查、自糾、自我完善。通過各種檢查，找出了工作中的差距與不足，不僅很好地指導今后工作的開展，還對規(guī)范財務收支行為、提高財務管理水平起到了良好的推動作用。
四、注重業(yè)務培訓，進一步加強財會隊伍建設
我們十分重視財會人員培訓工作，積極派員參加水利廳、吳忠市舉辦的各類基本建設資金及財務管理工作培訓，拓寬了財務人員知識面和知識結構，促進了財務人員由“單一型”向“復合型”轉變，由“資歷型”向“能力型”轉變。20xx年來累計派出30余人次財務外出學習。同時，結合水利工程建設領域突出問題專項治理等活動，開展了財務人員的勤政廉政教育，不斷提高財務人員依法理財、遵章守紀、廉潔奉公的意識。引導財會人員樹立正確的人生觀、價值觀，時刻牢記“勿以惡小而為之，勿以善小而不為”的古訓，做到掌權為公，理財為民，不以權謀私。
五、增強服務意識，進一步發(fā)揚水利行業(yè)精神
我局財務人員都是女同志，家庭負擔較重，但每個人始終堅持一心為公思想，把“營造小環(huán)境，提倡大境界”作為工作信條，正確處理事業(yè)與家庭的關系，始終以嚴謹扎實的作風、樂于奉獻的精神，服務大局、協(xié)作共事、任勞任怨，出色完成了各項財務工作任務，以實際行動踐行了“獻身、負責、求是”的水利行業(yè)精神，得到了領導的肯定和同志們的信任。20xx年被授予全市巾幗文明崗榮譽稱號。
各位領導、同志們，做好財務工作，加快水利發(fā)展，機遇難得，使命光榮，任務艱巨，責任重大。我們將按照這次會議的總體安排，以更加強烈的責任意識、更加奮發(fā)的進取精神、更加務實的工作作風，在水利改革發(fā)展的新征程中再創(chuàng)新業(yè)績、作出新貢獻。
財務工作經驗交流發(fā)言稿3
尊敬的公司領導，各位同事：
大家好!
下面我就財務部上半年的工作和下半年的重點工作合并給大家作一個簡單的匯報。
一、先是資金
近兩年，由于公司連續(xù)虧損，在銀行的信用等級下降，加上銀監(jiān)局在上半年出臺了新的流動資金管理辦法，規(guī)定對流動資金貸款實行受托支付，給我公司融資帶來了很大的壓力。上半年通過合理籌措資金，保證了償還到期長貸0.9億元和置換到期短貸6.9億元所需的資金;通過做好電費回收工作，上半年應收電費16.45億元全部收回，保證了支付煤款、償付利息等對資金的需求。下半年還有8.6億元的短貸到期需要置換，0.9億元的長貸到期需要歸還，目前我們正積極與銀行聯(lián)系，爭取足夠的授信，保證還貸所需的資金，同時要繼續(xù)做好電費回收工作，保證正常生產經營對資金的需求。
二、其次是費用控制
根據(jù)下半年的生產情況和檢修計劃預計可能發(fā)生的費用，結合全年預算費用的節(jié)余情況，對可能超支的技改和修理費用，要提前做好預算，通過加強與生產技術部，經營部、物資部的聯(lián)系和溝通，及時掌握費用的`發(fā)生情況，共同制定措施加以控制。生產管理人員要不斷加強費用控制意識，合理處理機組檢修和費用控制的關系，與經營管理人員一道共同做好費用控制。保證各項費用可控在控。在今年標煤單價和利潤指標不可控的情況下，一定要保證集團下達的可控費用預算的完成。
三、是資產管理
長期以來，我們對資產的管理一直重視不夠，特別是對辦公用固定資產和低值易耗品的管理不到位，資產毀損、報廢不辦理相關手續(xù)，造成資產帳實不符。下半年我們計劃在1#機組大修結束后，在年終決算前，會同資產管理和使用部門對固定資產進行一次全面的清查，徹底摸清資產的差異情況，規(guī)范固定資產管理。同時對存貨也要進行一次全面清查，重點是庫存積壓時間較長和不能使用的存貨，要查明原因，區(qū)別不同情況分別進行處理，針對管理中存在的問題及時修訂相關管理制度并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督，規(guī)范存貨管理。
四、是做好會計人員的培訓工作
今年財務部人員變動大，新增人員沒有時間經過系統(tǒng)的培訓直接上崗，給財務工作帶來了一定的壓力。近一個月重點對核算和會計基礎工作進行了培訓，下半年我們在做好上述培訓的基礎上，通過具體的工作實踐，逐步培養(yǎng)財務人員的資產管理意識和費用控制意識以及方法，使財務管理早日走上正軌。
五、繼續(xù)完善財務管理制度
使制度真正成為指導日常工作和規(guī)范財務管理的有力工具。配合省審計廳做好二期竣工決算審計，計劃時間兩個月，爭取按時完成。
財務部下半年需要做的工作還很多，我們將緊緊圍繞公司“精細化管理”的要求，針對實際工作中出現(xiàn)的問題，不斷思考、不斷完善我們的管理，為公司早日走出困境做出應有的貢獻。
財務工作經驗交流發(fā)言稿4
各位領導、各位同仁：
大家上午好!
衛(wèi)輝市教育局在我校召開教育網站建設現(xiàn)場表彰會，首先我真誠地歡迎各位領導和各位同仁光臨我校，很高興、并榮幸地在這里與各位同行交流學校網站的建設經驗。學校網站從五月四號建站以來，得到了學校領導的支持和全體師生的高度關注，同時也得到了中國現(xiàn)代教育網河南客服的技術支持，我校網站得到了快速發(fā)展，從建站初起的八千多排名現(xiàn)上升到一千五百多名(全國網校排名)，學校網站的訪問量猛增到現(xiàn)在的四萬多。有效地改善了辦學形象。作為學校網站的管理員，我深知身上的責任，這些成績的取得離不開學校領導和全校師生的大力支持與關注，下面我就學校網站建站以來所做的工作淺談自己的幾點感觸，不當之處請各位領導和老師指正：
一、領導重視親自抓網絡宣傳工作
首先是學校領導的重視和支持，為宣傳工作提供了一個良好的氛圍，使得許多好的宣傳思路、宣傳設想能夠順利的'實現(xiàn)，這是宣傳工作開展的首要動力。學校組織安排兼職宣傳工作人員隊伍，領導班子專門開會制定了網站建設領導小組，趙校長任組長，辛小風校長任副組長，下設宣傳組：由李艷主任負責，成員有李明艷。網絡技術組，由姚小利主任負責，成員有張建宇。趙錦校長親自抓，副校長辛小風帶頭寫稿;李明艷老師負責學校新聞稿件的撰寫，李艷主任主管網絡宣傳工作協(xié)同教導處、大隊部負責宣傳工作的策劃協(xié)調、信息傳送及宣傳資料的收集整理和存檔。學校宣傳工作所實現(xiàn)的許多新的舉措、新的嘗試，包括加強內部管理，健全內部機制;加強對外聯(lián)絡，營造外部優(yōu)勢等，都是在學校領導班子的具體指導和幫助下完成的。
二、開通網校office，促進教師專業(yè)化發(fā)展
在以往的教師生活中，教師之間的交流往往是通過研過會、專題講座、外出參觀等方式進行。這些常常受到時間、空間、經費等物質條件的限制，而博客就給教師交流搭建了一個新平臺。自學校網站開通以來,我首先為全校教師在網站上申請注冊了網校號，并協(xié)助老師們在學校網站上開通了個人的網校office。學校領導帶頭在網站上開通個人博客，發(fā)布日志，其中辛小風校長，李明艷老師都分別在網站上發(fā)表文章。我還積極宣傳，并協(xié)助多位教師在網站上打開網校教學資源，讓老師們更好地認識學校網站及網校給教師們的教學帶來的好處。
三、吸引學生加入，加大學校網站的知名度
為了更好地宣傳學校網站，讓更多的人了解，我積極動員學生注冊網校會員，利用信息技術課、學生電腦作品在網站展示、公布月考成績等形式擴大學生的點擊率。
雖然我校在網站建設方面做出一些成績，但是今后還要不斷總結在工作中的成績和存在的問題，發(fā)揚成績，及時糾正不足，積極組織教師參與網站建設，熱心為衛(wèi)輝教育網站建設服務，使學校和老師在網站建設中不斷發(fā)展。
小學班主任工作經驗交流會發(fā)言稿
1、突出班主任在班級中的地位
都說一個班級就是一個家，那班主任就是這個家的家長，家長就要有家長的權威。一個班必須有主心骨，班主任就是班級的主心骨，主心骨不能軟!所以，我非常注意保持在學生面前的“威嚴”，只有讓學生對老師有了一種敬畏，才能真正落實班級的各項規(guī)定，做到令行禁止。如果只是一味強調和諧、民主而使學生在老師面前隨隨便便、目無尊長，我想，這本身就是一種教育的失敗。
2、重視開始，爭取主動
一般情況下，相對調皮的學生進入一個新班后，總是會用一些試探性的舉動看你能不能管得了他。能管住，以后他就老實了;否則，他會越來越肆無忌憚。正是抓住了這一點，一般我在接手一個新班的時候，上來總是盯緊靠牢，重視學生行為細節(jié)，必要時非常果敢地給那些故意調皮搗蛋的學生大聲說句“立正!”。別以為紀律松散的學生通過你開始幾天的教育就能轉變，要有耐心，剛開始多一些付出，日后就省勁了，對此我確實有“事半功倍”的良好感受。
3、加強引導，養(yǎng)成習慣
我不僅使學生明確各方面的規(guī)定，如《小學生行為規(guī)范》、《小學生守則》更注意引導學生在行為上落實經過全班討論通過的班級制度。其實只要習慣了，再嚴格的管理也就成了常規(guī)，正所謂習慣成自然。比如放學站路隊時，要求“快靜齊”，很多學生不習慣，常常忘記，我和值日班委一齊管理，不時地進行提醒，時間長了也就形成了習慣。當然，學生習慣的養(yǎng)成，離不開班主任的示范。在我們班，每一項制度出臺后的第一個執(zhí)行者就是我。比如，要求學生看到地面上有紙主動撿起來，我總是給學生做榜樣。不管什么時候，只要我看到了，我就會主動地彎下腰。時間長了，學生們也就能主動撿垃圾了，習慣自然形成，切不可急于求成，也不可埋怨學生：“我跟你說過多少遍了，怎么還不記得!”。常說“言教不如身教”、“身體力行”，確實有道理，試試看吧。
4、相互配合，共同提高
有位偉人說過“步調一致才能得勝利”。
我想說明的是，一個巴掌拍不響，在班級管理中一定要取得各任課老師的理解、支持和積極的配合，特別是班級制度的執(zhí)行。在這里，我再次謝謝與我搭班的徐亞琴、戴愛芬兩位老師，感謝你們一學期對我工作的大力支持和積極配合，希望有再次合作的機會。
以上我與大家共同交流了班級管理工作中一些體會。我覺得在班級管理中我們除了要用“愛”去感化學生，用“細”觀察學生，還要用“嚴”震住學生。當然，對學生的愛應是“嚴而有度，愛而有方”，這樣才會收到良好的教育效果，實現(xiàn)教育的目標。做到、做好這三點，我將問心無愧!
財務工作經驗交流發(fā)言稿5
尊敬的各位領導，各位同事：
大家好！很榮幸今天能站在這里和大家交流財務工作經驗！在此，特別感謝公司領導給我們提供這樣一個相互交流的平臺！我自20xx年大學畢業(yè)參加工作，一直在漕河項目部工作。跟在座的各位相比，我的工作時間比較短，論起工作經驗，在座的各位都可以當我的師傅。今天在這里，我就只談談這3年來，自己對財務工作的小結和向大家說說我個人對今后財務工作的一種構想。如果我的觀念和看法有什么不對的地方，希望各位在會后和我交流，幫助我改進。
我今天將從財務對變更索賠工作的事前準備以及財務對物資材料的控制，以及財務工作網絡化辦公構想，這三方面來談一下。
財務部門對工程變更索賠工作的事前準備：
我們現(xiàn)在每個項目都涉及到工程變更索賠，且變更索賠工作也是直接關系到工程盈虧的一項非常重要的工作，變更索賠工作的各個變更及索賠項目都需要大量的原始資料加以佐證這些原始資料一般都是合同文件，貨物發(fā)票，貨物銷售清單。而變更索賠工作一般都是在項目后期開始啟動，其中所需要的合同文件，貨物發(fā)票，貨物銷售清單等這些原始依據(jù)就需要財務部門從一大堆的原始憑證中找出來復印，而且因為這些資料已經裝訂成冊，再復印效果也不是很好，很多地方無法全部復印出來。這樣，項目部的變更索賠所需要提供的原始資料給財務部門帶來很大的工作量。有很多項目點的經營部門在整理變更索賠資料的時候往往不再復印備一份，當另外一個變更項目再需要此類的原始發(fā)票，合同，銷貨清單的`時候，又找到財務部門要求再給找出復印一份。這樣的情況，我估計在我們公司的很多項目點上都存在。
如何規(guī)避這種量大且重復的工作呢，我在此提出一個辦法。從工程開工做預算的時候，我們就要考慮整個項目的變更索賠工作，至于變更方案什么的，跟我們財務部門關系不大，但是從資料的整理收集，我們可以從工程開工的時候做起。財務部可以先從經營部門及技術部門了解下整個工程可能存在變更的項目，這些變更項目涉及到哪些材料。比如某個工程可能存在鋼筋的變價，那我們財務部在在日后的工作中，碰到鋼筋采購的發(fā)票、銷貨清單及協(xié)議，單獨復印一份，其他的一些涉及到變更的材料也都如此。另外，這些發(fā)票、協(xié)議復印后，我們需要整理分類歸檔，便于日后好查找，個人建議編寫電子目錄，日后查找的時候在直接在目錄里面輸入關鍵字查找就很方便了。(我在漕河項目部，所有的合同文件，以及項目部、后方公司等的發(fā)文，全部編號分類歸檔，同時做電子目錄，每次查找哪份文件的時候就很方便，電腦里面輸入要查找的關鍵詞就找到了。)另外，財務部單獨做好施工過程中一些涉及到協(xié)調地方事務，阻擾施工的相關的協(xié)議及費用的等級工作，這些費用一般在變更項目中都會涉及到，如果平時沒有做好登記，日后再查找就挺麻煩。
現(xiàn)在再來談談財務部門對物質材料的內部控制的我個人看法施工企業(yè)相對其他行業(yè)來說，是一種具較低附加值的行業(yè)，在其成本費用構成中，材料占70%甚至于更多，所以說材料管理是施工企業(yè)業(yè)務管理中的重中之重，加強材料管理，降低材料消耗是控制工程成本最重要的手段，對施工企業(yè)的盈虧起著決定性影響。
財務部門是企業(yè)管理的綜合部門，在采購業(yè)務中肩負著付款、材料采購成本核算和監(jiān)控的重任。財務部門在材料核算環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的問題主要有：
�、僦蛔⒅刎攧蘸怂愕牟牧蠋づc材料部門的臺帳核對要相符(即帳帳相符),而不注重進行實地盤點(即帳實相符)②怠于按責任成本控制方法對材料按責任中心進行核算�，F(xiàn)在的大部分國有施工企業(yè)都是在將工程接下后，采取分包的方法，分包給其他單位施工，且很多是包工包料方式。因此單位領導一般只注重技術方面的管理而疏于其他方面的管理，材料人員更是多一事不如少一事，這給財務人員核算責任成本帶來了很大的難度，從而財務人員也就懶得投入太多的精力去認真核算。
�、圬攧杖藛T在材料核算時發(fā)現(xiàn)問題,在追查時,不僅遇到一些材料人員的消極或故意對抗,而且有時會遭到領導的阻攔。
從以財務部門在材料管理中存在的各種問題中，自然可以反映出解決這些問題的辦法，不過我還是列舉最基本的對策：
第一、嚴格執(zhí)行材料管理的內部控制制度，個人建議實行“三員分開”和“三員見面”的崗位責任制度。所謂“三員分開”即負責采購的采購人員、負責倉儲管理的管理人員（簡稱倉管員）和負責材料核算的會計人員（以下簡稱會計員）三個崗位要分開，業(yè)務上不應相互混淆，以利于相互牽制，相互監(jiān)督。所謂“三員見面”是指采購員采購完材料后應與倉管員見面，將采購清單交與倉管員點收，倉管員在與合同及采購清單核對無誤后才能辦理入庫手續(xù)；采購員在辦理完入庫手續(xù)后憑保管人員開具的點收單及購貨發(fā)票（包括運費發(fā)票）等到會計員處報銷，會計員須審核其單據(jù)的數(shù)量、金額并須與購貨合同協(xié)議等要求核對，經審核無誤后方給予沖帳報銷；月末，會計員還須與倉管員對帳，不僅要審核點收單、領料單及材料收支臺帳等，做到與自己核算的材料帳面相符，而且應實地盤存庫存材料，做到實際數(shù)與帳面數(shù)相符；
第二、堅持實施以憑證為依據(jù)的內部監(jiān)督、控制制度：材料管理中的憑證主要有：材料預算、采購計劃、請購單、購貨合同或協(xié)議、調拔單、購（運）貨發(fā)票、點收單、領（用）料單、退料單等，這些憑據(jù)在不同階段發(fā)揮著不同的作用。以點收單為例，采購員只有將采購的材料辦理入庫手續(xù)后，倉管員才開具一式三份的點收入庫單，交給采購員兩份，一份由采購員帶給會計員記帳，一份由采購員自己留下，作為經辦此項業(yè)務的證明，月末，會計員以入庫單與倉管員以其自身保留的入庫單登記的收支臺帳相核對，另外還要與倉庫實物相核對，兩方面均相符才說明采購員與倉管員未進行舞弊活動，否則說明采購業(yè)務可能出現(xiàn)了問題。這種“認證不認人”的作法是進行內部控制的一種有效方法。
財務工作網絡化辦公的構想
21世紀，互聯(lián)網的飛速發(fā)展，正在悄悄的改變著我們的生活及工作，如今我們的生活和工作都離不開互聯(lián)網。我覺得，財務工作也要朝著網絡化發(fā)展。
我在漕河項目部在06年開始使用網絡銀行，個人覺得非常方便，收款、付款，工資發(fā)放，賬面資金余額查詢，企業(yè)與銀行對賬，這些全部可以在網上完成。不少人認為網銀“方便但不安全”。事實上，“網銀大盜”多針對未使用數(shù)字證書的個人網銀，而現(xiàn)在銀行一般都會給企業(yè)網銀用戶u盾，就是電子鑰匙，一般一個賬戶有3個用戶3個電子鑰匙，每個電子鑰匙分別由不同人保管，分為財務主管，會計，出納，3人分別保管3鑰匙。出納負責制單，會計負責審核，財務主管負責最后審批，每個用戶是3重密碼，我們使用企業(yè)網銀，只要遵守使用的三大紀律：妥善保管密碼，經辦、復核、授權密碼最好分開管理；離機時，關閉網銀系統(tǒng)；及時安裝、更新防火墻，保障系統(tǒng)運營穩(wěn)定，這樣其實是很安全的。我們單位的項目點一般都在山區(qū)或者郊區(qū)，離銀行一般都很遠，每次財務人員匯款，發(fā)放工資等，都需要跑銀行，項目點上的車多還好，車不多就很是著急的，我們傳統(tǒng)工作方式還是很麻煩的，如果使用企業(yè)網銀，每月跑一次銀行拿一次回單就行了，如果考慮到做賬及時性，銀行回單需要及時返回，可以讓銀行授權，直接自己打印銀行回單，最好是用彩打。使用網銀還一點好處，無論你在全國各地，只要能安全上網，手持電子鑰匙都可以付款。
最后，借這次機會，我提出一個我們財務工作今后的一種模式，即網絡報銷系統(tǒng)，現(xiàn)在有很多公司紛紛推出了財務網絡報銷系統(tǒng)，我們使用的用友財務軟件也有網上報銷系統(tǒng)模塊，網上費用報銷管理軟件（又名：網絡化財務內控系統(tǒng)），該軟件不但能圖形化定義各種費用報銷工作流程，靈活地適應企業(yè)的各種流程變動，而且提供了各種費用報銷表單，使費用的申報、控制、審批、統(tǒng)計等過程都實現(xiàn)電子化，是企業(yè)規(guī)范管理行為和提高工作效率的良好解決方案。
相關模塊：費用申請、費用報銷審批、網銀業(yè)務、預算管理、資金管理、帳務處理、基礎設置網上報銷系統(tǒng)適用于：
在多個城市有多個分支機構的企業(yè)；
有同一城市有多個辦公地址的企業(yè)；
主要領導和管理人員經常出差的企業(yè)；
網絡報銷系統(tǒng)的突出作用是能增強企業(yè)的內部控制和規(guī)范企業(yè)管理流程以及提高工作效率。
如果大家對該網絡報銷系統(tǒng)有興趣的話可以到網上查詢詳細了解下。
我今天在這里只是象大家介紹一下這種新的財務工作模式，當然，公司以后是否朝這個方向發(fā)展，還要看公司領導根據(jù)公司實際業(yè)務情況來決定！
好了，我今天就講到這里！謝謝大家！
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