出納個人工作計劃15篇
時間流逝得如此之快，我們的工作又進入新的階段，為了在工作中有更好的成長，來為以后的工作做一份計劃吧。相信許多人會覺得計劃很難寫？下面是小編為大家整理的出納個人工作計劃，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
出納個人工作計劃1
(一)做好財產、財務管理工作：
堅持勤儉辦園的方針，合理利用有限資金，為幼兒園辦實事，辦好事。
1、做好學年度的預算、決算的審核、檢查監(jiān)督工作，嚴格財務制度和財經制度。
2、嚴格財務制度，分工明確，一切財經支出都必須在園長的統(tǒng)一安排下進行，每張發(fā)票都必須由園長簽字，每學期對財務賬目審查一次。
3、會計堅持每月上報結算報表，使園長能掌握資金情況，合理安排資金。
(二)事務工作方面：
及時做好教學用品、辦公用品和教玩具的采購工作和更新工作，并根據(jù)本園的特點，做好各班的教學用品和環(huán)境布置材料。
1、做好幼兒園的維修工作，經常檢查大、中、小型玩具，消除不安全因素，對幼兒園的`門窗、玻璃、自來水等及時維修。
2、做好幼兒園的衛(wèi)生保健工作，對幼兒的玩具、被子和寢室經常消毒。并做到消毒有記錄。各班教師要配合保健老師做好工作。
3、關心幼兒生活，辦好食堂。
(1)要經常深入食堂檢查工作，要求嚴格執(zhí)行食堂工作制度和衛(wèi)生制度，全心全意為師生服務。
(2)幼兒每天午餐做到熱菜熱飯，做到營養(yǎng)搭配，價廉物美，讓幼兒吃飽、吃好，使家長放心。
(3)做好開水的供應工作，充分利用各班的茶水桶，讓幼兒隨時喝水。
(4)搞好食堂的衛(wèi)生工作，生熟分開，杜絕一切不衛(wèi)生因素，培養(yǎng)幼兒良好的進餐習慣。
(三)搞好園舍建設，創(chuàng)設優(yōu)美環(huán)境：
管理好花木、草坪、果園。在草坪成長期，要保護好草坪，讓其生長好，同時要加強施肥，增加部分花木，做到四季常青，四季花香，美化校園。教育幼兒愛護幼兒園的一草一木。園內無雜物，各種玩具擺放合理，活動室內外布置美觀，做到美化、綠化、凈化，富有童趣。
加強幼兒園的衛(wèi)生環(huán)境管理。整個校園內外分工到人，各活動室由班主任教師負責，做到一日一小掃，一周一大掃，保證整潔干凈，窗明幾凈，室內外無紙屑、無痰跡、無雜物，各種用具擺放整齊，保潔區(qū)無雜草。
出納個人工作計劃2
在x年度工作基礎上，切實認真做好本職工作。為能更好地、順利地開展下一年的工作，現(xiàn)計劃如下：
一、對二期業(yè)主入伙資料的'整理，及時收取相關入伙費用；
二、對一期業(yè)主下一年物管費用的及時追繳，保證款項及時入庫；
三、對其他各項應收款及時追繳，費用及時收取存入銀行；
四、每月定期清理合同及協(xié)議，對未收取費用及時追繳；
五、堅決堅持財務手續(xù)，嚴格審核算，對不符手續(xù)的發(fā)票絕不付款；
六、監(jiān)督收銀員收銀工作，保證款項相符，及時入庫；
七、協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水費用的計算及收�。�
八、加強學習專業(yè)知識，提高自身服務水平和素質，更好地服務業(yè)主；
九、協(xié)助其他部門做好各相關工作。
出納個人工作計劃3
在酒店財務工作的這段時間里，發(fā)現(xiàn)了自已存在的一些問題，為了更好的解決這些問題，做出20__年工作計劃。在以前的工作中，由于年終盤點，年貨問題，而沒分清主次，同時沒有做好時間安排，造成成本控管工作不及時，反應不到位。書面性匯報也沒有做，同時做了好多無用功，造成大量工作時間的浪費。在保密的工作當中，由于自己的剛剛踏入財務，對工作數(shù)據(jù)的.保密意識不強，所以后我將三思而后行。在工作認真考慮后再去做，把工作時間安排好，以免做太多的無用功。具體工作計劃如下
1、安排好工作時間，做好日常工作。根據(jù)每天的工作情制定工作計劃，以防為找事情做而找事的事情發(fā)生。
2、一周一書面匯報，做到不漏報不瞞報。并且對匯報內容就行詳細數(shù)據(jù)分析，以便于更好的為下一步工作打好基礎。同時留底以便于備忘，為以后的工作開展作好準備！
3、對廚房原料有針對性地盤點，特別是海鮮干貨制品，做到一周一盤點，并且生成表格。對于一般原料注意其使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。并且做出相應的答復，以保證原料的正常使用。對每天的工作做出小結，并留待好第二天工作的銜接。
4、針對原料的購進與售出，存在若干品種可以論件計算，也就是整進整出。在整進整出的原料品種方面，準備制訂出每日售賣盤存表。以便于更準確地了解廚房的成本及其損耗
5、當月計劃如下，做好年貨裝箱工作，以保證年貨準時出庫。同時做好高檔原材料的盤存工作，以監(jiān)督廚房物料使用情。防止原料的不正常損失，截流成本降低內部損耗。從而提高酒店餐飲毛利，實現(xiàn)原材料價值的最大化。
6、了解廚房所使用原材料的漲發(fā)率及凈料率，同時了解原材料在廚房的使用情況。做好購進原料的質量驗收與督促工作，保證食品原料的質量。
7、不定時的，對廚房食品原料使用情況進行調查。并抽查干貨原材料的凈料率或漲發(fā)率，做到算得出，管得住。以防由于廚房人員技術不同而造成食品原的出品率過低，影響酒店的利益。
8、做好日常酒店菜品價格巡查工作，發(fā)現(xiàn)菜品價格問題及時做出書面匯報，并計算出毛利率！以保證餐飲產品的毛利率不低于百分之五十。
以上就是本人的工作計劃，新年的工作將圍繞這幾個關鍵點展開，也希望在新的一年財務部能夠圓滿完成工作任務！
出納個人工作計劃4
xxx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂xxxx年的工作計劃。
一、參加財務人員繼續(xù)教育
每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。 參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為ｘｘ提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。
4、完成領導臨時交辦的`其他工作。
總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我ｘｘ的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻
出納個人工作計劃5
財務工作是學校工作的基礎，財務管理制度及工作計劃是學校經濟工作的辦事章程，嚴肅財經紀律，嚴格執(zhí)行財務管理制度是完成教學任務，提高教學質量，改善辦學條件的重要保證，為了使財務工作服務于教育教學第一線，服務于全體師生，更好的為教學作貢獻。特制定如下出納工作計劃：
一、重點工作
1、加快預算改革，提高經費使用效益
積極推進校院兩級管理模式下的預算改革，進一步擴大學院對各類經費使用的自主權，學校按各學院編制數(shù)、學生數(shù)和專業(yè)系數(shù)等要素，將原先條塊下達的經費和學校部分權力下放后原有的運行經費核拔到學院，調動學院事業(yè)發(fā)展的主動性和積極性，鼓勵學院辦學經費籌措的創(chuàng)造性。
改革項目經費管理辦法，采用”預算下達”和”按建設要素申請”并舉的辦法改革項目經費預算，提高學校資金投入的有效性和科學性。
2、構建投入模型，增強發(fā)展的可持續(xù)性
學校的收支總水平已基本穩(wěn)定，各項事業(yè)的建設和發(fā)展已基本進入良性狀態(tài)。我們將在充分調查研究的基礎上，逐步構建適應我校辦學實際的經費投入模型，努力穩(wěn)定基本支出，壓縮消耗性支出，擴大可支配經費空間，保障學校重點建設項目。在發(fā)展的過程中，進一步明確辦學財力，增強學校事業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性。
3、創(chuàng)新服務手段，推進財務信息化建設
學校財務管理的信息化建設工作已經走在了省屬院校的前列，還將在現(xiàn)有的基礎上，建立和完善各類財務系統(tǒng)，完成預算管理系統(tǒng)、網絡報銷系統(tǒng)、收費系統(tǒng)和資金支付系統(tǒng)的全面整合，完成與學校相關部門管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對接，建立財務信息化綜合管理服務平臺，打造”數(shù)字化財務”，全面提升學校的財務信息化水平，滿足各方對財務信息的需求。
4、加大信息公開，建立廉政的長效機制
財務信息公開是推動高校依法辦學、依法理財?shù)闹匾e措，是促進高校經費使用管理公開、透明的重要途徑，是強化社會監(jiān)督作用的重要內容。學校將嚴格遵循國家法律法規(guī)，進一步加大財務信息公開力度，重點是一方面增加支出透明度，推動壓縮”三公經費”等行政消耗性支出工作的逐步深化；另一方面是使教育收入更加規(guī)范化，使”小金庫”治理工作常態(tài)化。通過不懈努力，強化新形勢下經濟責任人的責任，建立起廉潔從政和反腐工作的長效機制。
5、貫徹新財務會計制度，提升會計核算水平
為貫徹實施新的《會計制度》，切實執(zhí)行好新的《會計制度》，積極組織財務人員學習新制度，參加培訓，結合我校實際討論會計核算體系。一是加強學習，要認真領會新制度的精髓，全面學習新制度的內容，掌握重點學習新舊制度變化。二是要盡快更新調整相關的會計核算信息，確保按照財政部發(fā)布的新舊制度銜接辦法做好新舊科目銜接，確保年度財務報表編制全面落實新制度的'各項要求。
6、立足學校現(xiàn)狀，建立完善內部控制機制
認真貫徹實施《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范》，進一步梳理經濟業(yè)務流程，將業(yè)務中決策、執(zhí)行、監(jiān)督機制融入到每個業(yè)務環(huán)節(jié)，運用多種手段進行風險定性和定量分析評估，建立健全管理制度，實現(xiàn)決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離、相互制約，推進信息化系統(tǒng)建設，實現(xiàn)預算管理、財務管理等整合集成在統(tǒng)一的平臺，減少或消除認為操縱因素，建立完善的內部控制自我評價機制，對內部控制存在的問題及時發(fā)現(xiàn)并提出改進建議。
二、常規(guī)工作
1、在已完成全校教職工公務卡普及工作的基礎上，切實加強做到公務卡的使用、報銷管理。
2、堅決貫徹執(zhí)行”收支兩條線”原則，一方面保持學生學費、住宿費等收入的收繳力度，及時做好非稅收入上交工作；另一方面嚴格執(zhí)行年度財務收支計劃，加強財務支出的審核工作，按”以收定支”的原則控制、使用好學校有限的資金，使學校的資金發(fā)揮的效益。
3、強化各類經費會計核算、會計監(jiān)督，嚴格執(zhí)行財務制度，確保各項開支的合法性、規(guī)范性和合理性。
4、進一步加強科研經費支出管理。
5、認真做好學校各項收入的稅收籌劃工作，依法維護各方利益。
6、認真做好20xx年財務預算工作，完成20xx年年終財務決算準備工作。
7、加強隊伍建設，結合開展會計人員繼續(xù)教育工作，加大財會人員的培訓力度。
8、繼續(xù)完善收費管理系統(tǒng)、校內預算管理申報系統(tǒng)、經費網上查詢系統(tǒng)、網上報銷系統(tǒng)等，為師生員工提供高效快捷服務。
9、認真做好資金收付、調度、理財、貸款轉貸等工作。
出納個人工作計劃6
在xxxx年度工作根基上，切實認真做好本職工作。為能更好地、順利地開展下一年的工作，現(xiàn)計劃如下：
一、對二期業(yè)主入伙材料的整理，實時收取相關入伙費用;
二、對一期業(yè)主下一年物管費用的實時追繳，包管款項實時入庫;
三、對其他各項應收款實時追繳，費用實時收取存入銀行;
四、每月按期清理合同及協(xié)議，對未收取費用實時追繳;
五、果斷堅持財務手續(xù)，嚴格審核算，對不符手續(xù)的.發(fā)票毫不付款;
六、監(jiān)督收銀員收銀工作，包管款項符合，實時入庫;
七、幫忙收銀員做好業(yè)主二次供水費用的盤算及收取;
八、增強學習專業(yè)知識，進步自身辦事程度和素質，更好地辦事業(yè)主;
九、幫忙其他部門做好各相關工作。
出納個人工作計劃7
作為學校的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為學校節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：
財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂20xx年出納工作計劃。
一、積極參加上級組織的各種培訓。
積極參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的`業(yè)務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關賬簿的登記。
二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律
按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。
三、加強規(guī)范資金管理。
1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
四、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制合理化。
強化監(jiān)督制度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合學校發(fā)展的步伐。
五、繼續(xù)做好收費工作
1、學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。
3、教育學生使用正版讀物。
4、新華書店(基礎訓練)或保險學校(學生保險)上門服務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。
以上便是我一名財務出納人員工作計劃，總之在20xx年里，學校將借改革契機，繼續(xù)加大財務管理力度，不斷提高財務人員業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃內容。
出納個人工作計劃8
20xx年我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，認真學習掌握財務知識，順利完成如下工作：
出納工作總結及20xx年工作計劃第一部分
在本年度工作中的經驗和教訓
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節(jié)表。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經費。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的.發(fā)票不予付款。
5、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。
出納工作總結及20xx年工作計劃第二部分
隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學習新的知識早已經顯得十分重要。出納工作總結及XX年工作計劃：
1.熟悉“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結算制度”，嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出;
2.管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金;
3.根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。
4.逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因，并向領導及時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”;
5.按規(guī)定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數(shù)字準確;
6.妥善保管有關印章、票據(jù)等，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;
7.定期和不定期向財務部經理報告工作;
8.協(xié)助人力資源部經理和部門經理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的招聘、培訓和績效考核工作;
9.完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。
出納個人工作計劃9
在新的一學年里，各種工作復雜而多樣，為更好地做好_中心學校的財務工作，新學年里我計劃一如既往地做好日常財務的核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
一、參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育學習，掌握和領會財務知識的要點和精髓。嚴格規(guī)范要求，熟練地進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。
4、加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉帳支票。
5、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
6、完成領導臨時交辦的其他工作
7、保障財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合學校發(fā)展的步伐。
三、繼續(xù)做好各項費用工作
學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的'任何費用。
1、按照上級要求不允許收住宿學生住宿費。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。
3、教育學生使用正版讀物。
4、允許代收學生保險。
四、做好在職及退休教師的福利保險工作
總之在新的一學年里，我會更加努力，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務于學校。為全鎮(zhèn)中小學的發(fā)展做出更大的貢獻。
個人財務出納工作計劃2
作為學校的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為學校節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：
一、積極參加上級組織的各種培訓
積極參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關賬簿的登記。
二、加強規(guī)范資金管理
1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制合理化，強化
監(jiān)督制度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合學校發(fā)展的步伐。
個人財務出納工作計劃3
一、日工作流程
1、9:00-12:00
(1)審核出納提交的，前一天的《銷售日報表》、《貨幣資金日報表》、收付款單據(jù)，簽字確認后，《貨幣資金日報表》返還給出納，把《銷售日報表》連同收付款單據(jù)交給會計，作賬務處理。
(2)從業(yè)務處理模塊的經營歷程，查看前一天的賬務處理情況，若有異常，詢問相關人員，了解原因，及時處理。
(3)審核各類付款單據(jù)，出具《付款傳票》。
2、13:00-18:00
(1)根據(jù)需要，在涉稅系統(tǒng)里進行，進貨單、銷售單、費用單據(jù)錄入、開發(fā)票等操作。
(2)審核各類付款單據(jù)，出具《付款傳票》。
(3)查看各類明細賬，重點是客戶、供應商往來帳，關注其往來情況。①客戶：發(fā)貨、回款以及返利、運費、維修費結算等情況;②供應商：付款、收貨以及各種返利情況，如有需要，及時查閱相關返利政策。
二、月工作計劃
月初
1、1-3日
(1)盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。
(2)審核往來會計作出的資金占用費、行管費。
(3)出具相關報表，上報總公司：財務報表說明、利潤表、資產負債表、商品流通費用表、補充資料表、部門費用表、其他應收款明細表、應收賬款明細表、其他應付款明細表、應付賬款明細表、財務主管月工作檢查表、資產及負債清查盤點確認表、商品銷售情況完成對比表、商品銷售大類完成對比表、有問題商品處理表。
2、4-10日
(1)處理涉稅事務，納稅申報，及時把繳款書交給出納，辦理稅款交付。
(2)審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單，若有差異，指導其作相應調整。
月中
1、11日
盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。
2、11-16日
(1)審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單，若有差異，指導其作相應調整。
(2)審核工資表，作出付款傳票，并督促出納扣減員工欠款。
3、17-20日
審核往來帳會計作出的客戶機、配件盤點表，若有差異，詢問其原因，并指導其作相應處理。
月末
1、21日
盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。
2、21-29日
(1)審核進銷存會計作出的外運庫盤點表，若有差異，詢問原因，指導其作相應的調整。
(2)對應收賬款進行信用額度及賬期管理，對零星應收款進行核銷;對月度和季度給予客戶的返利政策進行核對和監(jiān)督。
3、30日
(1)做好月末結賬前的準備。
(2)作出本月工作總結和下月工作計劃。
出納個人工作計劃10
作為學校的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂20xx年財務工作計劃。
一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。
組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律
按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。
三、加強規(guī)范資金管理。
1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的'作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
四、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合學校發(fā)展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損，管好固定資產帳。
五、繼續(xù)做好各項收費工作
六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。
七、開源節(jié)流，極力爭取各方面的支持。
出納個人工作計劃11
一、嚴格遵守并執(zhí)行公司的財務管理制度和部長的各項要求。
二、學習各項業(yè)務，不能不懂裝懂，要及時徹底地把問題解決掉。
1、做好現(xiàn)金、支票、各種票據(jù)的保管工作，做到細心、認真、負責；
2、做好報銷等日常業(yè)務，對票據(jù)認真核查，保證其滿足要求；
3、掌握財務管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法；
4、熟悉銀行的各項業(yè)務，和銀行人員做好工作溝通。
三、學習出納崗位職責，培養(yǎng)財務人員的專業(yè)素質。
1、有關現(xiàn)金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字；
2、做好日記賬，按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、無誤；
3、收付現(xiàn)金雙方務必當面點清，防止發(fā)生差錯；
4、做好出納核算工作，認真、仔細，多次核查，不能心存僥幸；
5、堅持原則，不滿足要求的`票據(jù)堅決拒收。
四、努力補習會計知識，學習過程做好理論和實踐的結合，相互促進。
出納個人工作計劃12
一、主要工作目標完成情況
時光如白駒過隙，20____年的日歷正一頁一頁悄然翻過，加入________財務部至今已將半年的時間�；厥鬃约哼@半年來經歷的風雨路程，作為公司的一名財務人員，我始終以企業(yè)文化的要求來鞭策自己，憑著較強的責任心和敬業(yè)精神，較好的完成了本職工作，實現(xiàn)了自己的價值。自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點，因此結合具體情況，全年的財務會計個人工作總結如下：
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1、修改20____年度三亞兩個公司的賬務并記入公司通用的財務軟件用友U8中。
2、按照國家財務制度和企業(yè)會計制度做好財務軟件記賬及系統(tǒng)的維護。
3、及時準確的完成各月記賬、結賬和賬務處理、庫存商品盤點工作，及時準確地填報各類月度，按時向上級部門報送。完成了稅務申報與繳納，以及往來銀行間的業(yè)務和各種日常費用的繳納。
4、公司會計檔案資料的管理。為了保證公司資金安全，及時核對銀行對賬單，編制銀行余額調節(jié)表，針對一些特殊的未達賬項及時跟出納溝通，尋找原因，確保資金安全；嚴格按照會計制度要求整理歸檔收據(jù)、發(fā)票、報告、憑證、電子數(shù)據(jù)等，確保會計資料的安全。負責保管會計檔案，按要求辦理每月會計檔案的歸檔、借閱、歸還登記，建立本公司固定資產、折舊，定期進行固定資產清查，并做出相應的賬務處理。
5、費用報銷。負責公司的費用報銷工作，從票據(jù)審核到賬務處理，完全依照總公司財務制度進行。將總公司費用管理制度細化，發(fā)布《費用報銷流程》、《財務票據(jù)粘貼及填寫規(guī)范》；及時登記費用臺帳，對公司費用發(fā)生情況全面掌握，以便針對具體情況提出實施措施。
6、每季編制財務分析報表。全面的反映會計報表上的數(shù)字，讓領導及時的做出調整。
7、及時清理個人往來賬，及時核對公司與總公司的往來。
8、按照公司有關的采購制度和付款制度嚴格審核請款要求，認真核對供應商信息和發(fā)票
�。ǘ┏黾{工作
1、按照公司會計制度，按時核對公司現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，協(xié)助出納安裝POS機，及時回收銀行回單，辦理銀行信用機構代碼證；
2、培訓商鋪人員使用pos機、收錢、開收據(jù)、蓋章、開發(fā)票、開支票等。
3、規(guī)范倉庫人員規(guī)范填寫《商品入庫單》，《商品送貨單》；修訂《倉庫出入庫規(guī)范》
4、業(yè)務借款管理辦法：為加強對資金的內部控制，規(guī)范業(yè)務借款行為，防止重復借款，借款無故流失的現(xiàn)象的發(fā)生，嚴格審批。
5、所有的經濟業(yè)務一律堅持“一支筆簽字”。
6、協(xié)助行政部處理有關財務方面的工作。
二、工作中取得的經驗
�。ㄒ唬┲挥袌猿衷瓌t落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責
�。ǘ┲挥袠淞⒎⻊找庾R，加強溝通協(xié)調，才能把分內的工作做好
�。ㄈ┎粩嗟母轮R，調整知識結構，充分運用到實際工作中，運用新的辦公手段，提高工作效率，避免重復工作。
（四）重整體出發(fā)，設計合理、高效的監(jiān)管和管控機制。
三、工作中存在的不足及改進措施
盡管我們在工作中兢兢業(yè)業(yè)，但完美離我們總有一步之遙，經過一年來的努力，工作中沒大的貢獻，也沒大的失誤，平庸的業(yè)績使我更清醒地看到了自身存在的問題：
�。ㄒ唬⿻嫎I(yè)務知識水平亟待提高。作為一名信息化時代的會計工作人員，應該既要深諳會計業(yè)務，更要有超前意識，要成為一名優(yōu)秀的財務人員，我的差距還很大。
�。ǘ┕ぷ髯黠L還不夠踏實�？偸钦医杩谝愿鞣N理由說服自己不要過且過、“做一天和尚撞一天鐘”的思想。
（三）忙于應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。
改進措施：
�。ㄒ唬┘訌妼I(yè)知識的學習，改掉粗心大意的不良習慣，在工作中時刻樹立細心、謹慎、為他人服務的`意識。
�。ǘ⿷訌娕c領導的溝通，及時反饋領導安排的臨時工作，主動匯報自己的各項工作。
�。ㄈ┡μ岣吲c其他部門及合作公司交流溝通的能力，以利于日常工作更好地順利完成。
�。ㄋ模B(yǎng)成良好的工作習慣，管理好自己的時間，提高工作效率，合理安排工作的先后順序，努力尋求工作最優(yōu)化。
（五）嚴格遵守公司財務制度，按制度辦事。
�。┘訌娕c總公司的財務交流和財務信息上報。
結語：在加入________的這段時間，每天都很充實，學到了很多工作技能與工作方法，也基本能夠順利完成自己的各項工作。我將繼續(xù)努力提高自己的工作質量與工作效率，堅持目標至上的原則，不斷追求卓越。
出納個人工作計劃13
20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx的工作計劃。
一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，但是XX年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：XX年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部XX年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。 首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。 參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的`經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。 4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。 總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻
出納個人工作計劃14
隨著時間的流逝，加入百旺已經一年了，總結20xx年的工作以予在20xx年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。20xx年過去了，在這一年里通過領導和各位同事對我的幫助和關心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，13年的`工作做出以下總結;
一、工作總結：
1.嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。
2.按規(guī)定認真收取營業(yè)款， 核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外， 余款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶， 同時與總部出納進行核實。
3.嚴格保證現(xiàn)金的安全，及時收回公司各項收入，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復核，以確保準確無誤開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
4.嚴格執(zhí)行借款手續(xù)，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結算借款金額，按相關規(guī)定和流程結清前一天的借款， 并掌管保險柜、保管有關印章和空白收據(jù)及發(fā)票。
5.堅持以財務的規(guī)章制度為準，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。
6.根據(jù)總部會計提供的依據(jù)，確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。
7.堅持每日進行庫存現(xiàn)金盤點，嚴格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結。每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬。
8.配合主管會計做好各種賬務處理，保守公司秘密，每天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關附表的報表。
9.做好憑證、賬簿和有關業(yè)務記錄的保管與移交工作。
二、20xx年的工作計劃
1.吸取13年遺憾與不足及收獲的經驗，來進一步完善自己的工作。
2.嚴格執(zhí)行本職崗位工作制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用。
3.學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。
4.加強與上級領導溝通，把分內的工作做好。
5.完成領導臨時交辦的其他工作。
以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx年將在充實、喜悅、收獲中度過。
在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!
出納個人工作計劃15
時間一晃而去，我在這個崗位上已經堅守了三四個春秋。這些日子以來，我見證了自己穩(wěn)步上升，也跟隨著公司的發(fā)展一步步走向一個更好的未來。這一年已經過去了，新的一年即將到來，此時此刻我有很多感慨想要表明，但是現(xiàn)在更重要的還是要先將自己的工作計劃做好，以便以后更好的進行接下來的工作。
一、調整心態(tài)，學習至上
我在咱們公司已經算得上是一個老員工了，看著一群人來，也看著一群人走，其實這種感受是五味雜陳的。首先對于我來說，我在出納的這個崗位上駐扎著，我就應該保持一個更好的態(tài)度，因為我是和錢在打交道的，我是在和各項資金流動過手。這時候如果我沒有一個好的心態(tài)的話，很容易出現(xiàn)一些漏洞。在資金上出現(xiàn)漏洞是一個會計最大的弊病，也是這個職位最忌諱的事情。所以將來的每一天里，我都會保持良好的心態(tài)，無論面對怎樣棘手的事情，都不要去觸碰職業(yè)的'底線。只有這樣，我才能在工作的學習途中逐步提升自我，實現(xiàn)自我。
二、保證精準，細致嚴謹
對于出納這份工作來說，精準是最有要求的一件事情。這是一份需要細致和耐心的工作。有時候我們也會遇到一些比較復雜的問題。所以我們只有保持清醒，理清解決辦法的思路。這份工作對個人是非常有要求的，不僅要在工作之上保持一份嚴謹，更應該注重這份工作的質量。我也在這個崗位上堅守了三四年了。現(xiàn)在的我理當是成熟的。將來的每一天都是全新的一天，我會在這個良好的基礎上繼續(xù)前進。我也會正確的認識自己，希望可以在今后的路上有更高的一個追求和突破。
三、找出缺陷，改正不足
對于未來，我沒有一個準確的答案。但是我知道只要自己愿意去努力，愿意去花費時間和精力，我就一定可以找出自己的缺陷，逐漸改正自己，讓自己變成一個更好的人。也可以讓自己在這條前進的路上收獲更多的寶藏。未來的每一天都是值得期待的，而我也會樹立一個心得標準和原則，在將來的路上好好的努力下去。也在未來的挑戰(zhàn)中逐漸證明自己，提升自己。也許有很多不可預測的事情，但是我也已經準備好了，我會堅強一點，努力一點，勇敢一點。努力往前沖，往前探索。
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