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年度財務(wù)經(jīng)理的工作計劃
時間過得真快，總在不經(jīng)意間流逝，我們的工作同時也在不斷更新迭代中，是時候認真思考計劃該如何寫了。相信大家又在為寫計劃犯愁了？下面是小編幫大家整理的年度財務(wù)經(jīng)理的工作計劃，僅供參考，歡迎大家閱讀。
年度財務(wù)經(jīng)理的工作計劃1
一、指導(dǎo)思想
財務(wù)部緊緊圍繞著集團公司的發(fā)展方向，再為全公司提供服務(wù)的同時，認真組織會計核算、規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作，站在財務(wù)管理的角度，以成本為中心，以資金為紐帶，不斷提高財務(wù)工作水平和質(zhì)量。
二、目標(biāo)和任務(wù)
1、認真學(xué)習(xí)《會計法》、《企業(yè)會計制度》和有關(guān)的財務(wù)制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財?shù)挠^念，做到有法必依、違法必究，自覺遵守法律、法規(guī)，維護財經(jīng)紀(jì)律。
2、加強業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識的學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平，定期進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新業(yè)務(wù)知識，擴大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識的同時，加強對計算機知識的學(xué)習(xí)，以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求。
3、深刻領(lǐng)會稅收方面的相關(guān)知識，深入研究其精髓的東西，充分利用優(yōu)惠政策，做好稅收籌劃，用足用活現(xiàn)有優(yōu)惠政策，合法避稅。
4、努力做好企業(yè)財務(wù)分析，根據(jù)企業(yè)經(jīng)營情況，定期做出經(jīng)營活動分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供數(shù)據(jù)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀。
5、不斷完善企業(yè)財務(wù)管理制度和財產(chǎn)清查制度，定期不定期清查盤點庫存物資和財產(chǎn)。
6、加強固定資產(chǎn)管理，建立固定資產(chǎn)和辦公設(shè)備檔案，尤其是電子辦公設(shè)備的'保管，責(zé)任一定要落實到人。
7、做好會計檔案的管理工作，會計檔案要及時整理、裝訂、歸檔，不能出現(xiàn)任何不安全因素。
8、配合有關(guān)部門營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)證照驗資、年檢。
9、做好企業(yè)資金使用計劃單的審核，對企業(yè)提交的計劃進行調(diào)查、了解、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)逐筆審核后，上呈領(lǐng)導(dǎo)審批，為領(lǐng)導(dǎo)簽批奠定基礎(chǔ)。
10、合理安排企業(yè)間的有效資金，充分發(fā)揮資金的時間價值，盡量加速資金周轉(zhuǎn)，使企業(yè)資金呈現(xiàn)良性循環(huán)。
11、做好日常的財務(wù)報銷、記賬、算賬、報表、報稅、賬務(wù)處理等等基礎(chǔ)工作。
12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
年度財務(wù)經(jīng)理的工作計劃2
一、適應(yīng)工作內(nèi)容
升任經(jīng)理的職位確實是在自己的工作上有不少的改變，所以更是需要對這份工作有重新的認識，畢竟要做好領(lǐng)導(dǎo)的工作與各項事務(wù)的管理確實是需要做出更多的努力。通過閱讀崗位的職責(zé)與公司的規(guī)章來對現(xiàn)在任職的崗位有更加全面的認識，更多的也是可以多多地向領(lǐng)導(dǎo)進行請教，這樣便是能夠更好的明白這份工作的重要性，更可以在工作上做更多的努力，同時促成我在工作上更多的發(fā)展。
二、管理工作的進行
身為經(jīng)理便是一名，所以更多的時候就是需要我做出更多的努力來促成我更好的發(fā)展，也是通過慢慢的感悟與磨練，在這份工作中對每一位同事與領(lǐng)導(dǎo)有更加深刻的認識。身為領(lǐng)導(dǎo)最為重要的便是管理工作，更是在每天的工作中對每一位員工的工作做更多的分析與認識。這不僅是要在自己的工作上有更加深刻的領(lǐng)悟，還要通過自己的認真、仔細對員工的工作做較好的檢查。然后就是每天工作的安排，更是需要提前進行準(zhǔn)備，做好計劃，這樣才能夠及時的做好安排管理工作，讓每一位員工都能夠在這份工作上做到更好。
三、改正自身的不足
對于我的工作情況而言，我確實還是有非常多的方面是需要更加認真的去反思，去做出努力與成長，面對自己的未來我還有非常多的方面與努力是需要去做的`，所以我還需要花費較多的心思在個人能力的提升上，以個人為榜樣，為員工們做更多的計劃與奮斗努力。既然是在領(lǐng)導(dǎo)的工作崗位上，便是應(yīng)該對自己的工作有更多的反思與努力，所以在未來的時光上，我便是需要真正努力地去反思自己，更多地以個人的努力來促進我更好的發(fā)展。我相信我能夠真正的突破自己，在工作上做更好的表現(xiàn)，以個人不懈的努力來促成我更好的的發(fā)展。往后的生活，我也將會以更好的發(fā)展去做更多的努力，我相信未來的人生一定會變得更加的美好與幸福。
希望接下來的工作，我能夠有更大的進步，真正的帶領(lǐng)好我手下的員工做不懈的奮斗，往后的生活，我也是會有更好的表現(xiàn)，真正的讓自己變得優(yōu)秀起來，為酒店的發(fā)展做更多的促進作用。
年度財務(wù)經(jīng)理的工作計劃3
一、日常工作內(nèi)容：全面負責(zé)財務(wù)部的日常管理工作。
1、審核簽批各種單據(jù)：每月對支出憑單、借款單審核支出是否合理并簽字批準(zhǔn)。
2、編制月度資金使用計劃：每月末根據(jù)各公司上月資金實際支出及編制的下月計劃，匯總編制全公司下月的資金使用計劃。
3、核實、分析月度資金使用計劃實際執(zhí)行情況。
4、對各公司會計工作的審核，包括：
(1)會計憑證：含原始憑證的規(guī)范、會計科目的使用正確與否，是否領(lǐng)導(dǎo)審批，附件的數(shù)量是否正確登記。
(2)對外報出：含網(wǎng)上及手工報的國稅、地稅、財政、統(tǒng)計的月度報表。
(3)對內(nèi)報表：核對報表的種類、數(shù)據(jù)的完整性、真實性、及時性，與對外報表數(shù)據(jù)、口徑的`一致性
(4)計算機財務(wù)軟件賬務(wù)處理的復(fù)核及主管簽字。
(5)每月會計憑證、會計檔案的歸檔監(jiān)督管理與簽字。
5、審核各公司財務(wù)報表、出納報表：每月10日前審核會計、出納出具各公司財務(wù)報表及匯總財務(wù)報表，資產(chǎn)負債表，損益表，現(xiàn)金流量表，債權(quán)債務(wù)表，費用表，財務(wù)分析表，財務(wù)指標(biāo)分析表，合同履行情況表，車輛、手機費用匯總表，經(jīng)濟狀況報表，現(xiàn)金、銀行收支表，押金、托管費統(tǒng)計表等。
6、收集、整理報董事長、副董事長的財務(wù)報表：每月10日財務(wù)結(jié)算后將各公司的財務(wù)報表審核簽字后報董事長和副董事長。
7、匯總財務(wù)分析：每月10日前完成全集團匯總報表的財務(wù)指標(biāo)分析，經(jīng)營情況分析。
8、安排好財務(wù)部人員工作：每月合理安排財務(wù)人員各項工作，及時、認真、準(zhǔn)確完成領(lǐng)導(dǎo)安排的財務(wù)部各項工作。
9、負責(zé)公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制：負責(zé)公司的成本核算、績效工資核算、會計核算和財務(wù)分析工作，協(xié)助董事長制定公司發(fā)展戰(zhàn)略;負責(zé)將公司的資金運作管理、日常財務(wù)管理與分析、年度財務(wù)預(yù)算等，確保這些報告可靠、準(zhǔn)確，并跟蹤其執(zhí)行情況，監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動，并及時向總經(jīng)理報告;監(jiān)控公司重大投資項目，以確保批準(zhǔn)的項目在預(yù)算范圍內(nèi)進行并在控制之中。
10、項目成本核算與控制：負責(zé)公司，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成。
二、年度工作
1、組織工作會議：定時、不定時組織財務(wù)部會議，進行財務(wù)工作總結(jié)，抓好財務(wù)基礎(chǔ)工作。
2、完善財務(wù)管理制度：制定、維護、改進公司財務(wù)管理程序和政策，如：改進應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、成本費用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等。不斷完善財務(wù)管理制度、財務(wù)人員工作職責(zé)及具體財務(wù)工作內(nèi)容，并監(jiān)督執(zhí)行。
3、組織對公司財產(chǎn)的盤點：每半年組織對固定資產(chǎn)、庫存商品、庫存材料、低值易耗品進行盤點。
4、年終財務(wù)結(jié)算：年底指導(dǎo)會計做好年終財務(wù)結(jié)算工作。制定年度、季度財務(wù)計劃;
5、年度所得稅匯算清繳：指導(dǎo)會計做好年度所得稅匯算清繳工作。
6、年度財務(wù)資料的歸檔：年初指導(dǎo)會計做好年度財務(wù)報表整理歸檔。
7、國稅、地稅、財政、統(tǒng)計的年度報表。
8、年度退稅工作：指導(dǎo)會計做好個人所得稅手續(xù)費退費工作。
9、年度審計工作：年初配合會計師事務(wù)所做好年度審計工作。
10、證照年檢工作：年初做好工商等各種證照年檢工作。
11、其他工作：完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性、靈活性、機動性工作。
12、處理好與銀行、稅務(wù)、工商及其他機構(gòu)的關(guān)系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來。
三、權(quán)責(zé)范圍
權(quán)力：
經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)后，對公司各部門的經(jīng)費支出有審核監(jiān)督權(quán);
對下屬人員有業(yè)務(wù)指導(dǎo)權(quán)和考核權(quán);
對各部門財務(wù)計劃的招待情況有檢查和考核權(quán);
對違反財經(jīng)紀(jì)律、不符合財務(wù)制度的費用開支有權(quán)拒付;
責(zé)任：
對公司財務(wù)計劃的完成負監(jiān)督實施責(zé)任;
對資產(chǎn)管理、利潤成本管理、會計核算管理等負組織責(zé)任;
對負債管理負直接責(zé)任，如因管理不善給公司造成損失，應(yīng)負相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任、行政責(zé)任直至法律責(zé)任。
因此由以上因素，要求財務(wù)經(jīng)理具備以下能力：
1、具有良好的溝通能力。因為你需要經(jīng)常和上級領(lǐng)導(dǎo)匯報工作，大多數(shù)經(jīng)理是不懂會計的，而會計要求和經(jīng)營需要是有區(qū)別的，因此要有良好的表達和溝通能力，讓他們明白不能胡來。
2、具有扎實的會計知識，當(dāng)然具有CPA資格是的了。這樣知識比較全面，工作起來考慮問題也會全面一些，能給人以可靠的感覺。
3、具有管理人的能力。手下有幾個財務(wù)人員，你得知道如何分配崗位，如何協(xié)調(diào)各人的工作，如何去評價手下的工作成績。只有正確地考核手下，才能讓大家服你。
4、具有外部協(xié)調(diào)能力。財務(wù)經(jīng)理需要融資，需要和各個金融機構(gòu)打交道，需要為企業(yè)發(fā)展弄錢，需要和稅務(wù)部門打交道，這都需要你去協(xié)調(diào)。
年度財務(wù)經(jīng)理的工作計劃4
一、樹立正確的監(jiān)督觀、服務(wù)觀。
作為一名財務(wù)負責(zé)人，樹立正確的監(jiān)督觀和服務(wù)觀，是做好財務(wù)工作的重要前提。財務(wù)的基本職能是監(jiān)督，但僅僅做好監(jiān)督還不夠。優(yōu)秀的財務(wù)團隊要在嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)督的前提下，為其他部門提供良好的服務(wù)工作，使其他各部門工作能及時、有效完成。只有監(jiān)督與服務(wù)并舉，方能獲得集團及公司領(lǐng)導(dǎo)的認可，使財務(wù)工作的價值化。
二、全面了解公司各方面基本情況、迅速溶入整個團隊。
財務(wù)負責(zé)人到崗后，應(yīng)盡快對公司的基本情況進行了解，包括整個項目的基本情況、開辦期的期限、開辦費金額、人員編制、已到崗人員情況等。與公司領(lǐng)導(dǎo)班子及其他各部門負責(zé)人多溝通，了解其開辦期整體工作內(nèi)容及各階段性工作任務(wù)，為日常監(jiān)督及服務(wù)工作墊定良好基礎(chǔ)。
三、對公司需辦理的各種證照進行整理歸檔，確保各種證照齊全。
財務(wù)負責(zé)人到崗后，一般公司已經(jīng)由商管總部拓展部完成了前期驗資、工商注冊等工作，財務(wù)負責(zé)人應(yīng)按照商管總部的要求，對已辦理的各種證照進行整理歸檔，對尚未辦理的各種手續(xù)進行登記，與商管總部及各相關(guān)政府部門加強溝通，在規(guī)定時間內(nèi)辦理好或協(xié)助責(zé)任部門辦理好各種證照，避免在日常工作中出現(xiàn)不必要的麻煩，影響公司的良好形象。
四、與各部門配合，對開辦費進行分解并對每月的支出進行分析，確保適時監(jiān)控，心中有數(shù)。
商管公司在開業(yè)前基本上沒有收入，開辦費是其最主要的經(jīng)費來源。公司在對開辦費進行分解上報后，隨著時間變化，分解內(nèi)容可能需要進行適當(dāng)調(diào)整。財務(wù)負責(zé)人應(yīng)根據(jù)實際工作需要，對需要調(diào)整的項目及時調(diào)整，以便于后期支出時進行合理監(jiān)控，既滿足工作需要，又能使總體支出控制在合理額度之內(nèi)。臨近開業(yè)及開業(yè)前幾天，由于各種突發(fā)事件較多，各種不可預(yù)計費用相應(yīng)會比平時增加很多，這其中會有相當(dāng)部分需計入開辦費。所以在前期的`費用支出中，應(yīng)遵循謹慎性原則，適度從嚴(yán)把控各項日常支出，以預(yù)留出合理額度備開業(yè)期間急用。
五、與企劃部配合，做好招商推廣費的分解及核算監(jiān)督工作，確保專項費用合理支出。
招商推廣費用是專項費用，只能用于與招商推廣相關(guān)的支出。在企劃部相關(guān)工作開始階段，就要督促、配合其做好整個開辦期的費用整體分解工作，按月向商管總部上報月度費用預(yù)算，嚴(yán)格按預(yù)算支出。同時在日常業(yè)務(wù)辦理過程中，要嚴(yán)格監(jiān)督各相關(guān)人員按集團要求提交各種相關(guān)手續(xù)，如費用預(yù)算審批OA、合同、合同審批表、三方比價或直接發(fā)包審批、招投標(biāo)審批、廣告驗收手續(xù)等。
六、與工程部配合，做好各種工程工具的招投標(biāo)采購工作，確保大額支出嚴(yán)格按集團制度執(zhí)行。
工程工具采購根據(jù)實際工作需要及供貨方情況，一般可分為兩塊，一塊為升降機采購，一塊為其他低值工具打包采購。財務(wù)應(yīng)督促相關(guān)部門根據(jù)實際工作需要，合理安排好OA報批及招投標(biāo)工作。確保所需各種工具適時到位，滿足相關(guān)部門工作之需。
七、與物管部配合，做好開荒及日常保潔等各種招投標(biāo)工作，確保相關(guān)業(yè)務(wù)公平公正。
開荒由商管公司負責(zé)相關(guān)事項的組織及落實，相關(guān)費用由項目公司承擔(dān)。商管公司在開荒招投標(biāo)及后期的組織及落實中應(yīng)管理到位，手續(xù)齊全，如垃圾清運的車次統(tǒng)計等。日常保潔是指廣場開業(yè)后的日常保養(yǎng)清潔等工作，此部分費用支出不屬于開辦費支出范疇，因此在招投標(biāo)過程中要注意審核其總費用是否在開業(yè)后經(jīng)營預(yù)算指標(biāo)內(nèi)，以防費用超支。
八、與招商營運部配合，做好商戶簽約條件的審核工作，確保各商戶簽約符合集團要求。
商場開業(yè)前招商工作是重中之重，而商戶簽約又是招商工作中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，不同的商戶尤其是戰(zhàn)略合作伙伴及實力較強的商戶，簽約條件會有所不同，如簽約期限、租金單價、保證金金額、租金收限方式等，財務(wù)應(yīng)嚴(yán)格審核每個商戶的簽約條件，與租賃決策文件及小商戶租金分解表指標(biāo)進行對比，對超出標(biāo)準(zhǔn)的商戶簽約情況，及時督促相關(guān)部門上報商管總部，第一時間獲得相應(yīng)批復(fù)。
九、積極主動，密切配合，做好各種內(nèi)外部關(guān)系協(xié)調(diào)工作，確保公司有良好的外部環(huán)境。
萬達的商業(yè)地產(chǎn)是城市綜合體，里面的商戶數(shù)量、類型、業(yè)態(tài)各異，各商家日常經(jīng)營牽涉的政府管理部門很多，如當(dāng)?shù)卣�、工商、稅�?wù)、消防、公安、交警、勞動、房產(chǎn)、衛(wèi)生、物價辦等。在日常與這些部門的交往中，財務(wù)部也應(yīng)當(dāng)仁不讓，盡已所能，一方面依靠萬達強大的實力和影響力，一方面結(jié)合當(dāng)?shù)氐奈幕鲃优浜项I(lǐng)導(dǎo)處理好公司與各部門關(guān)系，使得在日常監(jiān)督工作中能得到同事的理解與配合。
十、以身作則，帶好團隊，做好各種基礎(chǔ)性服務(wù)工作，確保各部門日常業(yè)務(wù)良好、高效完成。
財務(wù)工作是注重細節(jié)的工作，在日常核算及各種款支付業(yè)務(wù)中，一定要細心加耐心，并影響到整個團隊。細心是指工作要細心，手續(xù)審核、賬務(wù)處理、數(shù)據(jù)整理、報表上報等各種基礎(chǔ)核算工作中要細心，才可以少返工、不返工，提高工作效率。耐心是指在日常監(jiān)督工作中，可能會遇到相關(guān)人員不理解、不耐煩、有抵觸情緒等，這時不能一味去強調(diào)制度或以硬碰硬的方式來解決，要相信萬達的員工是有素質(zhì)的，都能夠嚴(yán)格按制度來完成各項工作任務(wù)。只要我們針對不同情況采取相應(yīng)方式，耐心給相關(guān)人員講清楚制度的意義，就能夠得到別人的理解與尊重。
年度財務(wù)經(jīng)理的工作計劃5
1、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風(fēng)險。
在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風(fēng)險。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定;會計核算質(zhì)量;會計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規(guī)范。
2、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支，進一步提升增盈創(chuàng)利水平。
緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息，提高撥備水平的前提下，實現(xiàn)利潤xxx萬元，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標(biāo)。針對目標(biāo)，制定出臺《xx縣農(nóng)村信用社20xx年增盈創(chuàng)利實施方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應(yīng)收盡收。內(nèi)抓財務(wù)管理，降低經(jīng)營成本，特別要加強營業(yè)費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標(biāo)。具體抓好五項操作：一是財務(wù)開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制，嚴(yán)格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內(nèi)。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定，對職工福利費，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準(zhǔn)確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。三是預(yù)算操作：對培訓(xùn)費、會議費、修理費、電子設(shè)備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預(yù)算制，做到了在具體操作中嚴(yán)格按照預(yù)算控制支出。四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當(dāng)理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴(yán)格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。
3、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故。
在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，xx年5月份我們要組織人員對20xx年5月至20xx年4月的重要空白憑證領(lǐng)用進行了專項序時檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的.重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責(zé)任明確。
4、繼續(xù)規(guī)范股金，大力開展增資擴股工作。
去年12月份，市銀監(jiān)局分局批復(fù)我縣信用社自然人股入股起點為xxx元，法人股入股起點為xxxx元，投資股比例xxx%。入股起點的提高，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難，20xx年雖然開展了此項工作，但離票據(jù)兌付要求還有差距，需要進一步規(guī)范。20xx年底投資股比例xxx%，還差xx個百分點，需在一季內(nèi)達到比例。20xx年要大力開展增資擴股工作，雖然20xx年底縣信用社的資本充足率已達到xxx%，但如果按票據(jù)兌付考核辦法，我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據(jù)，還需進一步加大增資擴股的力度，確保專項票據(jù)兌付時不受影響。
5、按標(biāo)準(zhǔn)開展信息披露工作。
信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標(biāo)準(zhǔn)認真開展信息披露，具體對20xx年度的各項經(jīng)營指標(biāo)完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關(guān)場合，以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實準(zhǔn)確地了解我縣農(nóng)村社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營的真實情況。
年度財務(wù)經(jīng)理的工作計劃6
1.了解公司的組織結(jié)構(gòu)，各項規(guī)章制度，決策程序，文化氛圍:
通過財務(wù)報告熟悉企業(yè)概況，組織架構(gòu)，人員，資本結(jié)構(gòu)，主要產(chǎn)品及市場地位及技術(shù)優(yōu)勢等;通過查看公司領(lǐng)導(dǎo)的發(fā)言稿、會議資料，認識公司的管理風(fēng)格、管理理念、部門協(xié)調(diào)溝通的通常方式方法。
2.充分與主管上司進行溝通，取得支持，明確領(lǐng)導(dǎo)的期望：
了解公司高層對公司發(fā)展和財務(wù)部的期望，以作為日后工作關(guān)注重點;掌握各個部門設(shè)置及其職能、公司的各項管理制度，考核制度，營銷等業(yè)務(wù)流程，項目投資等;就工作的定位，重心和業(yè)務(wù)關(guān)鍵點與上司進行了充分的溝通和探討;熟悉公司的財務(wù)運作情況及企業(yè)的文化，以便盡快融入該團隊中;在溝通后馬上列出階段性日常工作計劃，并且定期向直接領(lǐng)導(dǎo)匯報工作、學(xué)習(xí)進展;及時向上司溝通匯報他關(guān)心的工作進展情況和一些重要事項。
3.掌握財務(wù)部門員工情況，熟悉本部門工作流程、工作內(nèi)容：
了解公司經(jīng)營狀況，財務(wù)核算制度，賬務(wù)處理，成本核算方法;通過員工資料了解部門員工的專業(yè)學(xué)歷、業(yè)務(wù)能力、家庭狀況、興趣愛好等;查看賬本和憑證熟悉帳務(wù)記載邏輯，以往的報銷簽批程序，付款審批程序，主要資產(chǎn)負債收入利潤來源等等;召開內(nèi)部會議，明確財務(wù)部門各個崗位的工作職責(zé)、工作方式以及工作飽和度，部門人員對工作的意見與建議;采用單個約談方式，把握每位下屬的思想情緒，具體分工和工作內(nèi)容和流程，并要求其在近期內(nèi)提供一份書面的崗位分工操作流程。
4.充分與其它部門經(jīng)理進行溝通：
利用部門交流的機會到各個部門工作現(xiàn)場了解公司業(yè)務(wù)的運作流程，產(chǎn)品服務(wù)市場規(guī)模、增長潛力及市場份額分布;了解下面企業(yè)的生產(chǎn)程序、財務(wù)控制程序、財務(wù)工作的基礎(chǔ)狀況;聽取其它部門對財務(wù)部門工作的意見和建議;定期與各個部門保持聯(lián)系。
5.階段性日常工作安排：
擬訂熟悉公司業(yè)務(wù)，制度，人員等各個方面情況的程序和時間表;依據(jù)公司高層要求積極配合其它部門處理相關(guān)工作;
按照領(lǐng)導(dǎo)下達的.財務(wù)目標(biāo)，迅速開展起部門的日常工作，監(jiān)督日常工作的有效開展;定期召開部門周例會，在會議上了解更多的信息，解決急需解決的問題;與同事多交流，詢問，請教，爭得同事的理解，配合和支持;定期將工作情況向直管上司匯報，重要財務(wù)決策及時向領(lǐng)導(dǎo)請示。
年度財務(wù)經(jīng)理的工作計劃7
作為一名酒店的財務(wù)經(jīng)理，身上的擔(dān)子是最重的，我不僅要做好酒店的任何財務(wù)，不能出現(xiàn)任何壞賬，而且整個酒店的發(fā)展和我有很大的關(guān)系。作為酒店的實力型人物，我一直在注意，注意和每個同事、員工搞好關(guān)系，高處不勝寒，做好領(lǐng)導(dǎo)一定要這樣。
當(dāng)然最重要的是要注意公司的財務(wù)問題了，財務(wù)問題在任何地方都是整個公司的心臟，是最重要的，不能出現(xiàn)任何馬虎。一旦有馬虎了，那這個公司面對的只能是倒閉了，財務(wù)問題的重要性不用贅言了。
我當(dāng)財務(wù)經(jīng)理已經(jīng)有些年了，酒店沒有出現(xiàn)過任何財務(wù)問題的狀況，所以我的工作一直是比較好做的，在公司的人氣也很高。因為只要公司的的財務(wù)不出現(xiàn)問題，能及時的將員工的工資發(fā)下去，這比說一萬句好話都重要。我一直信守這個原則，一直這樣做，我很相信這就是對的。
下面又到了我的一年的財務(wù)計劃了，財務(wù)計劃對酒店一年的發(fā)展?fàn)顩r尤為重要，每年我都能做好，今年當(dāng)然不能例外了。
財務(wù)計劃是財務(wù)預(yù)測所確定的經(jīng)營目標(biāo)的系統(tǒng)化和具體化，又是控制財務(wù)收支活動、分析經(jīng)營成果的依據(jù)。財務(wù)計劃工作的本身就是運用科學(xué)的技術(shù)手段和數(shù)學(xué)方法，對目標(biāo)進行綜合平衡，制定主要計劃指標(biāo)，擬訂增產(chǎn)節(jié)約措施，協(xié)調(diào)各項計劃指標(biāo)。它是落實酒店奮斗目標(biāo)和保證措施的必要環(huán)節(jié)。
酒店編制的`財務(wù)計劃主要包括：籌資計劃、固定資產(chǎn)增減和折舊汁劃、流動資產(chǎn)及其周轉(zhuǎn)計劃、成本費用計劃、利潤及利潤分配計劃、對外投資計劃等。每項計劃均由許多財務(wù)指標(biāo)構(gòu)成，財務(wù)計劃指標(biāo)是計劃期各項財務(wù)活動的奮斗目標(biāo)，為了實現(xiàn)這些目標(biāo)，財務(wù)計劃還必須列出保證計劃完成的主要經(jīng)營管理措施。
編制財務(wù)計劃要做好以下工作。
(一)分析主客觀原因，全面安排計劃指標(biāo)
審視當(dāng)年的經(jīng)營情況，分析整個經(jīng)營條件和目前的競爭形勢等與所確定的經(jīng)營目標(biāo)有關(guān)的各種因素，按照酒店總體經(jīng)濟效益的原則，制定出主要的計劃指標(biāo)。
(二)協(xié)調(diào)人力、物力、財力，落實增產(chǎn)節(jié)約措施
要合理安排人力、物力、財力，使之與經(jīng)營目標(biāo)的要求相適應(yīng);在財力平衡方面，要組織資金運用同資金來源的平衡、財務(wù)支出同財務(wù)收入的平衡等。還要努力挖掘酒店內(nèi)部潛力，從提高經(jīng)濟效益出發(fā)，對酒店各部門經(jīng)營活動提出要求，制定出各部門的增產(chǎn)節(jié)約措施，制定和修訂各項定額，以保證計劃指標(biāo)的落實。
(三)編制計劃表格，協(xié)調(diào)各項計劃指標(biāo)
以經(jīng)營目標(biāo)為核心，以平均先進定額為基礎(chǔ)，計算酒店計劃期內(nèi)資金占用、成本、費用利潤等各項計劃指標(biāo)，編制出財務(wù)計劃表，并檢查、核對各項有關(guān)計劃指標(biāo)是否密切銜接協(xié)調(diào)平衡。
這就是我這一年的工作計劃，對公司財務(wù)的計劃都做了很好的計劃，相信公司一年的財務(wù)問題不會出現(xiàn)任何問題的。在金融危機的大前提下，酒店的生意也受到了很大的困擾，這就需要每一個公司的員工都能夠做到認真負責(zé)，積極努力的為公司的生存做出自己應(yīng)有的力量。
年度財務(wù)經(jīng)理的工作計劃8
第一部分財務(wù)工作
一、財務(wù)基礎(chǔ)工作
(一)、制定財務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。
1、從公司實際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》制定公司財務(wù)制度。
2、制定各項財務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。
3、尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。
4、完善內(nèi)部控制，不斷查找財務(wù)工作中存在的漏洞，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報總經(jīng)理，并對應(yīng)完善相關(guān)制度。
(二)、擬定財務(wù)人員配置及崗位職責(zé)
1、根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財務(wù)部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核制度。
2、按照規(guī)范、精細、科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)，提升會計人員綜合素質(zhì)和強調(diào)工作的主動性，以提升財務(wù)部整體工作水平。
以培訓(xùn)帶動基礎(chǔ)工作的落實
20xx年，有目的、有步驟的對全體財務(wù)人員進行基礎(chǔ)工作的培訓(xùn)，預(yù)計在7、8月份在網(wǎng)上進行了會計人員的后續(xù)教育培訓(xùn)，主要選取會計基礎(chǔ)工作方面的內(nèi)容加以學(xué)習(xí)，使會計人員認識到會計基礎(chǔ)工作的重要性，能夠更好地開展會計工作。
(三)、會計核算管理
1、進一步規(guī)范會計科目
按照公司業(yè)務(wù)的具體需求，依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》科學(xué)合理地對會計科目進行歸類，規(guī)范會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學(xué)性、一致性。
2、理順現(xiàn)金收支、貨款結(jié)算流程
為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù)，寫明支付原由，并必須經(jīng)總經(jīng)理簽字，方可支付，使現(xiàn)金按標(biāo)準(zhǔn)管理，做到有據(jù)可查，避免收付風(fēng)險。
貨款結(jié)算方面，對商場結(jié)算單據(jù)進行細致審核，對其取的各項費用做到嚴(yán)格審核，不錯交一筆費用。
3、加強財務(wù)指標(biāo)分析力度
按時完成月度、季度、年度的'財務(wù)分析報表，上報數(shù)字做到零差錯。
20xx年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標(biāo)著重進行分析。
對品牌促銷推廣活動的投入、產(chǎn)出及其實施效果進行分析，重點關(guān)注影響各項指標(biāo)的相關(guān)因素，提出促銷推廣中存在的問題。
通過高質(zhì)量的財務(wù)分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。
落實會計檔案管理制度
至20xx年我公司成立已3年，所涉及的會計檔案累積增多，必須制定執(zhí)行會計檔案管理制度，將會計檔案分別歸類，按序存放，嚴(yán)格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，并注意防火、防潮、防盜等;
二、財務(wù)管理工作
(一)、強化財務(wù)監(jiān)管職能
1、加強對存貨的監(jiān)管
存貨是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準(zhǔn)確性，財務(wù)部每月對各品牌的庫存盤點結(jié)果進行抽查，對有問題商品，及時發(fā)現(xiàn)，及時督促相關(guān)部門予以整改，并對產(chǎn)生問題的部門進行考核，通過考核與監(jiān)督，降低問題商品的數(shù)量，努力提高存貨周轉(zhuǎn)率，減少存貨損失。
挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流，加強對銷售、費用的監(jiān)管。
在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報總經(jīng)理;對經(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計，并上報總經(jīng)理，力爭費用支出的合理性;監(jiān)督終端店銷售情況，查找銷售中存在的漏洞，避免收入損失風(fēng)險。
3、加強對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督
針對各崗位工作的特殊性，相關(guān)人員如果變動，必須履行嚴(yán)格的工作交接手續(xù)，列清移交事項，交清貨品、錢、物，并由主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交，避免貨品、錢、物損失風(fēng)險。
(二)加強安全管理，杜絕安全隱患
安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，安全工作應(yīng)常抓不懈，作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中;
1、增強全員的安全防范意識;宣貫公司各項安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座，熟練掌握安全器具，進行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生;
2、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全;
3、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進行檢查，消除各類安全隱患;
第二部分：其他工作
一、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
二、配合其他部門完成指定工作。
三、從公司發(fā)展的角度考慮問題，勇于創(chuàng)新。
年度財務(wù)經(jīng)理的工作計劃9
一、規(guī)劃科
1、積極與省交科院、xx大學(xué)聯(lián)系，按照《xx港總體規(guī)劃》審查意見要求，抓緊修改、完善《規(guī)劃》文本，
2、加快開展避風(fēng)港前期工作，積極與淮委、省水利廳和xx新城開發(fā)區(qū)聯(lián)系，爭取早日批復(fù)。
3、做好12月份統(tǒng)計月報及20xx年港口統(tǒng)計年報，1月23日參加全省港口統(tǒng)計年報會審會。
4、認真做好迎接省局、市局年度目標(biāo)考核工作。
二、港務(wù)科
1、完成洋河灘避風(fēng)港施工、監(jiān)理單位合同簽訂工作。
2、督促縣區(qū)加快“三項工程”的推進速度。目前xx碼頭疏港道路工程完成了招標(biāo)定標(biāo)工作，春節(jié)后即可進場施工;xx港本月完成了碼頭土方約30萬方。xx港交工驗收工作因進港道路局部路面質(zhì)量未達到標(biāo)準(zhǔn)，仍在整改協(xié)調(diào)中，春節(jié)前無法完成。
3、完成了20xx年度工作總結(jié)及20xx年度工作計劃。
4、開展了港口冬季安全生產(chǎn)大檢查，并形成了專項材料報省局及市交通局安全處。進行了針對春運期間港口生產(chǎn)安全的檢查部署工作，重點加大了對危險品碼頭的監(jiān)管力度。
5、完成了誠信交通建設(shè)工作意見及規(guī)范行政執(zhí)法自由裁量權(quán)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的.制定和上報工作，并參加了執(zhí)法證考試。
6、完成了xx碼頭《危險貨物港口作業(yè)認可證》核發(fā)工作。
7、完成了兩篇信息報送及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作。
三、財務(wù)科
1、協(xié)調(diào)xx避風(fēng)港改建項目省補助資金100萬元。
2、完成會計核算、資金管理及會計資料整理報送工作。
3、協(xié)調(diào)一月份人員經(jīng)費和專項資金到位，滿足春節(jié)前后資金支付需要。
4、完成財政局規(guī)定的年度財務(wù)決算報表報送。
5、完成單位內(nèi)部資產(chǎn)清查。
四、辦公室
1、完成市交通局對我局年度工作完成情況考核的資料收集整頓、迎檢等工作。
2、完成20xx年度對全體人員的年度工作考核測評工作。
3、完成xx局建設(shè)誠信交通工作意見并上報市局。
4、完成xx局政府信息公開目錄和公開指南的編寫工作并報市局。
年度財務(wù)經(jīng)理的工作計劃10
一、財務(wù)基礎(chǔ)工作
(一)、制定財務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。
1、從公司實際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》制定公司財務(wù)制度。
2、制定各項財務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。
3、尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。
4、完善內(nèi)部控制，不斷查找財務(wù)工作中存在的漏洞，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報總經(jīng)理，并對應(yīng)完善相關(guān)制度。
(二)、擬定財務(wù)人員配置及崗位職責(zé)
1、根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財務(wù)部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核制度。
2、按照規(guī)范、精細、科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)，提升會計人員綜合素質(zhì)和強調(diào)工作的主動性，以提升財務(wù)部整體工作水平。
3、以培訓(xùn)帶動基礎(chǔ)工作的落實
20xx年，有目的、有步驟的對全體財務(wù)人員進行基礎(chǔ)工作的培訓(xùn)，預(yù)計在7、8月份在網(wǎng)上進行了會計人員的后續(xù)教育培訓(xùn)，主要選取會計基礎(chǔ)工作方面的內(nèi)容加以學(xué)習(xí)，使會計人員認識到會計基礎(chǔ)工作的重要性，能夠更好地開展會計工作。
(三)、會計核算管理
1、進一步規(guī)范會計科目
按照公司業(yè)務(wù)的'具體需求，依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》科學(xué)合理地對會計科目進行歸類，規(guī)范會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學(xué)性、一致性。
2、理順現(xiàn)金收支、貨款結(jié)算流程
為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù)，寫明支付原由，并必須經(jīng)總經(jīng)理簽字，方可支付，使現(xiàn)金按標(biāo)準(zhǔn)管理，做到有據(jù)可查，避免收付風(fēng)險。
貨款結(jié)算方面，對商場結(jié)算單據(jù)進行細致審核，對其取的各項費用做到嚴(yán)格審核，不錯交一筆費用。
3、加強財務(wù)指標(biāo)分析力度
�、侔磿r完成月度、季度、年度的財務(wù)分析報表，上報數(shù)字做到零差錯。
�、�20xx年重點針對費用額、利潤額三項指標(biāo)著重進行分析。
4、落實會計檔案管理制度
至20xx年我公司成立已x年，所涉及的會計檔案累積增多，必須制定執(zhí)行會計檔案管理制度，將會計檔案分別歸類，按序存放，嚴(yán)格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，并注意防火、防潮、防盜等;
二、財務(wù)管理工作
安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，安全工作應(yīng)常抓不懈，作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中。
1、增強全員的安全防范意識;宣貫公司各項安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座，熟練掌握安全器具，進行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生。
2、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全。
3、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進行檢查，消除各類安全隱患。
三、其他工作
1、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
2、配合其他部門完成指定工作。
年度財務(wù)經(jīng)理的工作計劃11
在20xx年，我來到貴公司，對與、于貴公司還不是很熟悉，所以在接下來的一年中我會做一個詳細的工作計劃，具體如下：
一、了解部門工作目標(biāo)、范圍、職責(zé)：
1)通過溝通領(lǐng)悟公司高層對財務(wù)部的期望，以作為日后工作關(guān)注重點。
2)通過公司制定的《崗位職責(zé)說明書》來了解工作目標(biāo)、范圍、職責(zé)。
二、了解下屬工作目標(biāo)、范圍、職責(zé)：
1)采用單個約談方式，了解每一個下屬的具體分工和工作內(nèi)容和流程。并要求其在近期內(nèi)提供一份書面的.崗位分工操作流程。
2)通過公司制定的《崗位職責(zé)說明書》來了解工作目標(biāo)、范圍、職責(zé)。
3)通過約談和觀察了解下屬的工作狀態(tài)和思想情緒問題。
三、了解公司和本部門相關(guān)業(yè)務(wù)：
1)了解公司的組織架構(gòu)。
2)了解公司的財務(wù)制度和公司、部門的工作流程。
3)了解公司經(jīng)營狀況、財務(wù)核算制度、賬務(wù)處理、成本核算方法。
4)了解公司的產(chǎn)品、設(shè)備、工藝流程。
四、階段性日常工作安排：
1)在了解公司和部門基本情況的的同時，還需要迅速開展起部門的日常工作，監(jiān)督日常工作的有效開展。
2)穩(wěn)定現(xiàn)有財務(wù)團隊，保證日常工作開展。
3)依據(jù)公司高層要求或配合其它部門處理相關(guān)工作。
4)定期召開部門周例會，在會議上了解更多的信息，解決急需解決的問題。
5)加強與下屬間的交流和溝通，增強部門的凝聚力，提高團隊合作能力。
6)定期將近期工作情況向直屬上司匯報，爭取公司高層更多的資源和支持。通過前期對公司內(nèi)部控制、業(yè)務(wù)流程、組織架構(gòu)、人員等情況的調(diào)研，形成前期調(diào)查報告向直屬上司匯報。
五、后續(xù)工作計劃開展：
通過階段性工作狀況的分析，進行合理資源整合，開展工作計劃如下：
1)依據(jù)需求重新梳理財務(wù)組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、人員分工。
2)依據(jù)需求制定和完善《內(nèi)部控制制度》和工作流程，規(guī)避經(jīng)營和稅務(wù)風(fēng)險。包括貨幣資金、銷售與收款、采購與付款、存貨管理、籌資、成本費用等。
3)依據(jù)需求制定和完善適應(yīng)本企業(yè)的會計核算制度。包括會計科目的設(shè)置、會計報表的編制和分析。
4)建立財務(wù)報表體系(包括財務(wù)報表、成本費用報表以及各種供財務(wù)分析的輔助報表)，制定和下發(fā)財務(wù)分析報告撰寫規(guī)定或者說經(jīng)營活動分析撰寫規(guī)定。
5)依據(jù)需求制定和完善人員考核和激勵機制，幫助職員建立職業(yè)生涯規(guī)劃;
6)依據(jù)需求制定和完善人才培養(yǎng)機制，制定培訓(xùn)計劃并按期開展培訓(xùn)課程。
7)依據(jù)需求制定和完善部門月度、年度工作計劃。
8)依據(jù)需求制定和完善《財務(wù)部崗位操作手冊》。
年度財務(wù)經(jīng)理的工作計劃12
1、樹立正確的監(jiān)督觀、服務(wù)觀。
作為一名財務(wù)負責(zé)人，樹立正確的監(jiān)督觀和服務(wù)觀，是做好財務(wù)工作的重要前提。財務(wù)的基本職能是監(jiān)督，但僅僅做好監(jiān)督還不夠。優(yōu)秀的財務(wù)團隊要在嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)督的前提下，為其他部門提供良好的服務(wù)工作，使其他各部門工作能及時、有效完成。只有監(jiān)督與服務(wù)并舉，方能獲得集團及公司領(lǐng)導(dǎo)的認可，使財務(wù)工作的價值化。
2、全面了解公司各方面基本情況、迅速溶入整個團隊。
財務(wù)負責(zé)人到崗后，應(yīng)盡快對公司的基本情況進行了解，包括整個項目的基本情況、開辦期的期限、開辦費金額、人員編制、已到崗人員情況等。與公司領(lǐng)導(dǎo)班子及其他各部門負責(zé)人多溝通，了解其開辦期整體工作內(nèi)容及各階段性工作任務(wù)，為日常監(jiān)督及服務(wù)工作墊定良好基礎(chǔ)。
3、對公司需辦理的各種證照進行整理歸檔，確保各種證照齊全。
財務(wù)負責(zé)人到崗后，一般公司已經(jīng)由商管總部拓展部完成了前期驗資、工商注冊等工作，財務(wù)負責(zé)人應(yīng)按照商管總部的要求，對已辦理的各種證照進行整理歸檔，對尚未辦理的各種手續(xù)進行登記，與商管總部及各相關(guān)政府部門加強溝通，在規(guī)定時間內(nèi)辦理好或協(xié)助責(zé)任部門辦理好各種證照，避免在日常工作中出現(xiàn)不必要的麻煩，影響公司的良好形象。
4、與各部門配合，對開辦費進行分解并對每月的支出進行分析，確保適時監(jiān)控，心中有數(shù)。
商管公司在開業(yè)前基本上沒有收入，開辦費是其最主要的經(jīng)費來源。公司在對開辦費進行分解上報后，隨著時間變化，分解內(nèi)容可能需要進行適當(dāng)調(diào)整。財務(wù)負責(zé)人應(yīng)根據(jù)實際工作需要，對需要調(diào)整的項目及時調(diào)整，以便于后期支出時進行合理監(jiān)控，既滿足工作需要，又能使總體支出控制在合理額度之內(nèi)。臨近開業(yè)及開業(yè)前幾天，由于各種突發(fā)事件較多，各種不可預(yù)計費用相應(yīng)會比平時增加很多，這其中會有相當(dāng)部分需計入開辦費。所以在前期的費用支出中，應(yīng)遵循謹慎性原則，適度從嚴(yán)把控各項日常支出，以預(yù)留出合理額度備開業(yè)期間急用。
5、與企劃部配合，做好招商推廣費的分解及核算監(jiān)督工作，確保專項費用合理支出。
招商推廣費用是專項費用，只能用于與招商推廣相關(guān)的支出。在企劃部相關(guān)工作開始階段，就要督促、配合其做好整個開辦期的費用整體分解工作，按月向商管總部上報月度費用預(yù)算，嚴(yán)格按預(yù)算支出。同時在日常業(yè)務(wù)辦理過程中，要嚴(yán)格監(jiān)督各相關(guān)人員按集團要求提交各種相關(guān)手續(xù)，如費用預(yù)算審批OA、合同、合同審批表、三方比價或直接發(fā)包審批、招投標(biāo)審批、廣告驗收手續(xù)等。
6、與工程部配合，做好各種工程工具的'招投標(biāo)采購工作，確保大額支出嚴(yán)格按集團制度執(zhí)行。
工程工具采購根據(jù)實際工作需要及供貨方情況，一般可分為兩塊，一塊為升降機采購，一塊為其他低值工具打包采購。財務(wù)應(yīng)督促相關(guān)部門根據(jù)實際工作需要，合理安排好OA報批及招投標(biāo)工作。確保所需各種工具適時到位，滿足相關(guān)部門工作之需。
7、與物管部配合，做好開荒及日常保潔等各種招投標(biāo)工作，確保相關(guān)業(yè)務(wù)公平公正。
開荒由商管公司負責(zé)相關(guān)事項的組織及落實，相關(guān)費用由項目公司承擔(dān)。商管公司在開荒招投標(biāo)及后期的組織及落實中應(yīng)管理到位，手續(xù)齊全，如垃圾清運的車次統(tǒng)計等。日常保潔是指廣場開業(yè)后的日常保養(yǎng)清潔等工作，此部分費用支出不屬于開辦費支出范疇，因此在招投標(biāo)過程中要注意審核其總費用是否在開業(yè)后經(jīng)營預(yù)算指標(biāo)內(nèi)，以防費用超支。
8、與招商營運部配合，做好商戶簽約條件的審核工作，確保各商戶簽約符合集團要求。
商場開業(yè)前招商工作是重中之重，而商戶簽約又是招商工作中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，不同的商戶尤其是戰(zhàn)略合作伙伴及實力較強的商戶，簽約條件會有所不同，如簽約期限、租金單價、保證金金額、租金收限方式等，財務(wù)應(yīng)嚴(yán)格審核每個商戶的簽約條件，與租賃決策文件及小商戶租金分解表指標(biāo)進行對比，對超出標(biāo)準(zhǔn)的商戶簽約情況，及時督促相關(guān)部門上報商管總部，第一時間獲得相應(yīng)批復(fù)。
9、積極主動，密切配合，做好各種內(nèi)外部關(guān)系協(xié)調(diào)工作，確保公司有良好的外部環(huán)境。
萬達的商業(yè)地產(chǎn)是城市綜合體，里面的商戶數(shù)量、類型、業(yè)態(tài)各異，各商家日常經(jīng)營牽涉的政府管理部門很多，如當(dāng)?shù)卣⒐ど�、稅�?wù)、消防、公安、交警、勞動、房產(chǎn)、衛(wèi)生、物價辦等。在日常與這些部門的交往中，財務(wù)部也應(yīng)當(dāng)仁不讓，盡已所能，一方面依靠萬達強大的實力和影響力，一方面結(jié)合當(dāng)?shù)氐奈幕�，主動配合領(lǐng)導(dǎo)處理好公司與各部門關(guān)系，使得在日常監(jiān)督工作中能得到同事的理解與配合。
10、以身作則，帶好團隊，做好各種基礎(chǔ)性服務(wù)工作，確保各部門日常業(yè)務(wù)良好、高效完成。
財務(wù)工作是注重細節(jié)的工作，在日常核算及各種款支付業(yè)務(wù)中，一定要細心加耐心，并影響到整個團隊。細心是指工作要細心，手續(xù)審核、賬務(wù)處理、數(shù)據(jù)整理、報表上報等各種基礎(chǔ)核算工作中要細心，才可以少返工、不返工，提高工作效率。耐心是指在日常監(jiān)督工作中，可能會遇到相關(guān)人員不理解、不耐煩、有抵觸情緒等，這時不能一味去強調(diào)制度或以硬碰硬的方式來解決，要相信萬達的員工是有素質(zhì)的，都能夠嚴(yán)格按制度來完成各項工作任務(wù)。只要我們針對不同情況采取相應(yīng)方式，耐心給相關(guān)人員講清楚制度的意義，就能夠得到別人的理解與尊重。
年度財務(wù)經(jīng)理的工作計劃13
一、加強規(guī)范管理、做好日常核算
1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務(wù)軟件的初始化工作。
2、配合會計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關(guān)部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。
3、配合外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務(wù)收支情況進行審計，提高資金使用效益。
4、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作，加強財務(wù)制度建設(shè)。
5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務(wù)等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。
6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。
8、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場。
9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。
二、加強基礎(chǔ)防范、做好安全工作
1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關(guān)設(shè)備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映;及時加以整改。
2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。
3、負責(zé)防火安全。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴(yán)格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
4、負責(zé)防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。
三、加強考核考評、提高工作質(zhì)量
1、嚴(yán)格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。
2、嚴(yán)格進行考勤工作。嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。
3、要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實行崗位責(zé)任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應(yīng)怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責(zé)任者對各自承擔(dān)的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。
4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴(yán)格審核費用開支，控制預(yù)算，加強資金日常調(diào)度與控制，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。
四、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設(shè)
隨著后勤集團的`不斷壯大，面對日趨復(fù)雜的市場和日益加大的競爭，提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。
1、認真學(xué)習(xí)會計法、企業(yè)財務(wù)管理制度。
工業(yè)企業(yè)會計制度和有關(guān)的財務(wù)制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財?shù)挠^念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴(yán)，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規(guī)，維護財經(jīng)紀(jì)律，抵制不正之風(fēng)。
2、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平。
定期進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新業(yè)務(wù)知識，擴大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識的同時，加強計算機知識的學(xué)習(xí)，以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求。與此同時，認真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平。
3、加強學(xué)術(shù)交流。
學(xué)術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面。通過撰寫論文，可促進理論知識，有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗，提高業(yè)務(wù)水平，還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公司的財務(wù)管理水平，以適應(yīng)新形勢下對會計信息的快速的、準(zhǔn)確的、真實的要求，確保公司和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展。
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